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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 857.00 | 18 267.00 | 1 590.00 | 19 857.00 |
AP Constructions | 193 260.00 | 27 440.00 | 165 820.00 | 193 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 542.00 | 156 269.00 | 91 273.00 | 247 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471 901.00 | | 1 471 901.00 | 1 471 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 956.00 | 203 715.00 | 1 933 242.00 | 2 136 956.00 |
BN En cours de production de biens | 3 882 168.00 | | 3 882 168.00 | 3 882 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784 331.00 | | 13 784 331.00 | 13 784 331.00 |
BZ Autres créances | 5 152 776.00 | | 5 152 776.00 | 5 152 776.00 |
CF Disponibilités | 6 863 842.00 | | 6 863 842.00 | 6 863 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 606.00 | | 218 606.00 | 218 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 901 723.00 | | 29 901 723.00 | 29 901 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 038 679.00 | 203 715.00 | 31 834 965.00 | 32 038 679.00 |
CU Autres participations | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 913 243.00 | 7 576 417.00 | | 8 913 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 421.00 | 1 836 826.00 | | 1 294 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595 955.00 | 9 801 534.00 | | 10 595 955.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 726.00 | 4 834 177.00 | | 3 257 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352 822.00 | 5 683 070.00 | | 7 352 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 266.00 | 2 046 760.00 | | 1 731 266.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | 23 001.00 | | 14 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 838 505.00 | 14 212 148.00 | | 8 838 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 194 710.00 | 26 799 155.00 | | 21 194 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 965.00 | 36 644 989.00 | | 31 834 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 616.00 | | 2 716 616.00 | 2 716 616.00 |
FD Production vendue biens | 19 598 921.00 | | 19 598 921.00 | 19 598 921.00 |
FG Production vendue services | 665 078.00 | | 665 078.00 | 665 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 980 615.00 | | 22 980 615.00 | 22 980 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 070 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 315 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 482 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 100.00 | 15 798.00 | | 7 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 237 167.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 600.00 | 252 965.00 | | 89 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 399.00 | 4 239.00 | | 48 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 475.00 | 112 410.00 | | 7 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 874.00 | 116 649.00 | | 55 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 726.00 | 136 315.00 | | 33 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 308.00 | 604 110.00 | | 500 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 341 714.00 | 19 442 209.00 | | 23 341 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 047 293.00 | 17 605 383.00 | | 22 047 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 421.00 | 1 836 826.00 | | 1 294 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 413.00 | 38 302.00 | | 165 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 793.00 | 1 473.00 | | 16 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 619.00 | 36 829.00 | | 148 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352 822.00 | 7 352 822.00 | | 7 352 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 266.00 | 1 731 266.00 | | 1 731 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 838 505.00 | 8 838 505.00 | | 8 838 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670 929.00 | | 1 670 929.00 | 1 670 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257 727.00 | 2 284 228.00 | 973 499.00 | 3 257 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155 713.00 | 19 155 713.00 | | 19 155 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 826 642.00 | 19 155 713.00 | 1 670 929.00 | 20 826 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 194 710.00 | 20 221 211.00 | 973 499.00 | 21 194 710.00 |