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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 127.00 | 15 009.00 | 118.00 | 15 127.00 |
AP Constructions | 375 964.00 | 90 534.00 | 285 430.00 | 375 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 130.00 | 100 823.00 | 104 307.00 | 205 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 538.00 | | 1 814 538.00 | 1 814 538.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 881.00 | 208 105.00 | 2 267 777.00 | 2 475 881.00 |
BN En cours de production de biens | 2 597 794.00 | | 2 597 794.00 | 2 597 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 216 593.00 | | 17 216 593.00 | 17 216 593.00 |
BZ Autres créances | 1 630 293.00 | | 1 630 293.00 | 1 630 293.00 |
CF Disponibilités | 8 083 737.00 | | 8 083 737.00 | 8 083 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 345.00 | | 991 345.00 | 991 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 519 762.00 | | 30 519 762.00 | 30 519 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 995 644.00 | 208 105.00 | 32 787 539.00 | 32 995 644.00 |
CU Autres participations | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 188 320.00 | 4 783 944.00 | | 6 188 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 097.00 | 1 904 376.00 | | 1 388 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 964 708.00 | 7 076 611.00 | | 7 964 708.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 619.00 | 2 194 403.00 | | 3 349 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 159.00 | 237 019.00 | | 301 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 510.00 | 4 326 838.00 | | 4 253 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 458.00 | 1 996 227.00 | | 2 055 458.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 1 928.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 762 761.00 | 18 581 438.00 | | 14 762 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 722 831.00 | 27 337 854.00 | | 24 722 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 787 539.00 | 34 414 465.00 | | 32 787 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 406.00 | | 1 291 406.00 | 1 291 406.00 |
FD Production vendue biens | 17 806 972.00 | | 17 806 972.00 | 17 806 972.00 |
FG Production vendue services | 978 934.00 | | 978 934.00 | 978 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 077 312.00 | | 20 077 312.00 | 20 077 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 157 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 861 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 624 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | 885.00 | | 5 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 232 471.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 731.00 | 203 474.00 | | 14 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | 203 474.00 | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 277.00 | 28 997.00 | | -9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 851.00 | 497 515.00 | | 527 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 568 653.00 | 15 561 820.00 | | 20 568 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 180 556.00 | 13 657 444.00 | | 19 180 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 097.00 | 1 904 376.00 | | 1 388 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 240.00 | 48 865.00 | | 159 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 931.00 | 1 078.00 | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 309.00 | 47 787.00 | | 145 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 157.00 | 301 157.00 | | 301 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 510.00 | 4 253 510.00 | | 4 253 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055 458.00 | 2 055 458.00 | | 2 055 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 762 761.00 | 14 762 761.00 | | 14 762 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866 817.00 | | 1 866 817.00 | 1 866 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349 620.00 | 1 554 289.00 | 1 761 808.00 | 3 349 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838 232.00 | 19 838 232.00 | | 19 838 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705 048.00 | 19 838 232.00 | 1 866 817.00 | 21 705 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 722 831.00 | 22 927 500.00 | 1 761 808.00 | 24 722 831.00 |