| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 617.00 | 13 931.00 | 686.00 | 14 617.00 |
AP Constructions | 375 964.00 | 73 550.00 | 302 414.00 | 375 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 990.00 | 70 020.00 | 106 971.00 | 176 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 928.00 | | 1 415 928.00 | 1 415 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 798.00 | 159 240.00 | 1 882 558.00 | 2 041 798.00 |
BN En cours de production de biens | 2 510 809.00 | | 2 510 809.00 | 2 510 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 192 428.00 | | 21 192 428.00 | 21 192 428.00 |
BZ Autres créances | 2 302 523.00 | | 2 302 523.00 | 2 302 523.00 |
CF Disponibilités | 4 793 896.00 | | 4 793 896.00 | 4 793 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732 250.00 | | 1 732 250.00 | 1 732 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 531 907.00 | | 32 531 907.00 | 32 531 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 573 705.00 | 159 240.00 | 34 414 465.00 | 34 573 705.00 |
CU Autres participations | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 783 944.00 | 3 932 558.00 | | 4 783 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 376.00 | 1 351 386.00 | | 1 904 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 611.00 | 5 672 235.00 | | 7 076 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 231 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 403.00 | 2 123 408.00 | | 2 194 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 019.00 | 255 903.00 | | 237 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 838.00 | 3 295 354.00 | | 4 326 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 227.00 | 1 092 882.00 | | 1 996 227.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 777.00 | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 581 438.00 | 7 811 904.00 | | 18 581 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 337 854.00 | 14 580 229.00 | | 27 337 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 414 465.00 | 20 484 049.00 | | 34 414 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 750.00 | | 1 595 750.00 | 1 595 750.00 |
FD Production vendue biens | 10 306 999.00 | | 10 306 999.00 | 10 306 999.00 |
FG Production vendue services | 2 169 488.00 | | 2 169 488.00 | 2 169 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 072 237.00 | | 14 072 237.00 | 14 072 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 880.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 586.00 | | | 231 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 471.00 | 15 140.00 | | 232 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 474.00 | 24 103.00 | | 203 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 474.00 | 34 822.00 | | 203 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 997.00 | -19 682.00 | | 28 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 515.00 | 563 750.00 | | 497 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 561 820.00 | 11 548 714.00 | | 15 561 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 657 444.00 | 10 197 327.00 | | 13 657 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 376.00 | 1 351 386.00 | | 1 904 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 586.00 | | 231 586.00 | 231 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 586.00 | | 231 586.00 | 231 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 019.00 | 237 019.00 | | 237 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 838.00 | 4 326 838.00 | | 4 326 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 581 438.00 | 18 581 438.00 | | 18 581 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194 403.00 | 1 736 072.00 | 412 840.00 | 2 194 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 227.00 | 1 996 227.00 | | 1 996 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 667 381.00 | 25 227 202.00 | 1 440 179.00 | 26 667 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 337 854.00 | 26 879 523.00 | 412 840.00 | 27 337 854.00 |