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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 951.00 | 60 766.00 | 220 185.00 | 280 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 442 643.00 | 3 981 224.00 | 19 461 419.00 | 23 442 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764 039.00 | 1 275 000.00 | 38 489 039.00 | 39 764 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 487 633.00 | 5 316 990.00 | 58 170 644.00 | 63 487 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 367.00 | 206 697.00 | 787 670.00 | 994 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 292.00 | | 2 169 292.00 | 2 169 292.00 |
BZ Autres créances | 8 821 338.00 | | 8 821 338.00 | 8 821 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 078 724.00 | 206 697.00 | 11 872 027.00 | 12 078 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 566 357.00 | 5 523 687.00 | 70 042 670.00 | 75 566 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050 000.00 | 61 050 000.00 | | 61 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -15 553 084.00 | -7 411 208.00 | | -15 553 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 035 242.00 | -8 141 876.00 | | -12 035 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DL TOTAL (I) | 33 576 037.00 | 45 528 961.00 | | 33 576 037.00 |
DN Avances conditionnées | 4 029 590.00 | 5 851 684.00 | | 4 029 590.00 |
DO TOTAL (II) | 4 029 590.00 | 5 851 684.00 | | 4 029 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 598.00 | 623 693.00 | | 1 356 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641 449.00 | 3 667 645.00 | | 17 641 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 392.00 | 3 220 514.00 | | 3 127 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 211.00 | 1 905 620.00 | | 2 149 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081 399.00 | 855 847.00 | | 2 081 399.00 |
EA Autres dettes | 113 630.00 | 432 304.00 | | 113 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967 364.00 | 5 904 424.00 | | 5 967 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 080 445.00 | 15 986 354.00 | | 31 080 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 042 670.00 | 67 990 691.00 | | 70 042 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 891.00 | | 460 891.00 | 460 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 663 740.00 | 38 025.00 | 1 701 765.00 | 1 663 740.00 |
FG Production vendue services | 4 074 128.00 | 612 752.00 | 4 686 880.00 | 4 074 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 759.00 | 650 777.00 | 6 849 536.00 | 6 198 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 241 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 009 516.00 | |
GE Autres charges | | | 509 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 749 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 660 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 678 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822 094.00 | | | 1 822 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 599.00 | | | 561 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383 693.00 | | | 2 383 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 162.00 | | | 978 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 701.00 | | | 2 253 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 991.00 | -391 627.00 | | 129 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 968.00 | -1 041 853.00 | | -512 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 774.00 | 6 854 463.00 | | 10 472 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 508 015.00 | 14 604 712.00 | | 22 508 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 035 242.00 | -8 141 876.00 | | -12 035 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 976 078.00 | | | 46 976 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 764 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 487 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 442 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 303.00 | | | 238 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930 537.00 | | | 14 930 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807 238.00 | | | 31 807 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 875.00 | 1 012 773.00 | 643 044.00 | 1 569 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 726.00 | 28 040.00 | | 32 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 149.00 | 984 733.00 | 643 044.00 | 1 537 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 693.00 | 732 905.00 | | 623 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 215.00 | 190 347.00 | 253 884.00 | 270 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 023.00 | 3 496 711.00 | 656 649.00 | 744 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 716.00 | 4 229 616.00 | 656 649.00 | 1 367 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 401 891.00 | 15 401 891.00 | | 15 401 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 392.00 | 3 127 392.00 | | 3 127 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081 399.00 | 2 081 399.00 | | 2 081 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
UP Prêts | 2 556 834.00 | | | 2 556 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169 292.00 | | | 2 169 292.00 |
VB T. V. A. | 893 968.00 | | | 893 968.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 239 558.00 | 2 239 558.00 | | 2 239 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 231 592.00 | | | 7 231 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 201.00 | 248 201.00 | | 248 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 568.00 | | | 232 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642 924.00 | 3 794 088.00 | 9 848 836.00 | 13 642 924.00 |
VW T.V.A. | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 113 081.00 | 25 113 081.00 | | 25 113 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |