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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 191.00 | 495 542.00 | 1 397 649.00 | 1 893 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983 626.00 | 7 793 580.00 | 36 190 046.00 | 43 983 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 436 379.00 | 2 150 000.00 | 43 286 379.00 | 45 436 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 313 196.00 | 10 439 122.00 | 80 874 074.00 | 91 313 196.00 |
BT Marchandises | 2 987 139.00 | 65 831.00 | 2 921 308.00 | 2 987 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 279.00 | | 1 150 279.00 | 1 150 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224 876.00 | 14 590.00 | 6 210 286.00 | 6 224 876.00 |
BZ Autres créances | 4 248 530.00 | | 4 248 530.00 | 4 248 530.00 |
CF Disponibilités | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 661 326.00 | 80 421.00 | 14 580 905.00 | 14 661 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 977 504.00 | 10 519 543.00 | 95 457 961.00 | 105 977 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 450 000.00 | 106 450 000.00 | | 106 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -39 361 115.00 | -27 588 327.00 | | -39 361 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 219 772.00 | -11 772 788.00 | | -12 219 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 435.00 | 98 783.00 | | 86 435.00 |
DK Provisions réglementées | 1 424 064.00 | 254 404.00 | | 1 424 064.00 |
DL TOTAL (I) | 56 411 658.00 | 67 474 117.00 | | 56 411 658.00 |
DN Avances conditionnées | 3 115 377.00 | 3 115 377.00 | | 3 115 377.00 |
DO TOTAL (II) | 3 115 377.00 | 3 115 377.00 | | 3 115 377.00 |
DP Provisions pour risques | 2 273 839.00 | 1 730 625.00 | | 2 273 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 273 839.00 | 1 730 625.00 | | 2 273 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | 11 860.00 | | 4 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028 249.00 | 265 289.00 | | 21 028 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 652.00 | 4 596 005.00 | | 5 657 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 621.00 | 2 079 793.00 | | 2 247 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 267.00 | 109 080.00 | | 717 267.00 |
EA Autres dettes | 207 718.00 | 6 923.00 | | 207 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 863 065.00 | 7 068 950.00 | | 29 863 065.00 |
ED (V) | 3 794 023.00 | 4 203 327.00 | | 3 794 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 457 961.00 | 83 592 395.00 | | 95 457 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 705 638.00 | |
FM Production stockée | | | -183 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 443 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 723 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 918 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 554 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519 407.00 | |
GE Autres charges | | | 500 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 645 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 921 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 954 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281 644.00 | -1 265 480.00 | | -1 281 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 122 233.00 | | 16 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 723 942.00 | 13 768 380.00 | | 19 723 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 629 477.00 | 24 205 095.00 | | 30 629 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 219 772.00 | -11 772 788.00 | | -12 219 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 218 240.00 | | 28 143 840.00 | 33 218 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -15 485 264.00 | 45 876 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -15 485 264.00 | 43 983 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 171.00 | 6.00 | -7 980.00 | 1 901 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 317 069.00 | | 28 151 820.00 | 31 317 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 719.00 | 2 428 234.00 | 89 104.00 | 2 603 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 582.00 | 217 960.00 | | 277 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 137.00 | 2 210 274.00 | 89 104.00 | 2 326 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 404.00 | 1 169 660.00 | | 254 404.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 625.00 | 808 498.00 | 265 284.00 | 1 730 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985 029.00 | 1 978 158.00 | 265 284.00 | 1 985 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 652.00 | 5 657 652.00 | | 5 657 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 244.00 | 1 817 244.00 | | 1 817 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 267.00 | 717 267.00 | | 717 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 433.00 | 208 433.00 | | 208 433.00 |
UP Prêts | 2 562 022.00 | 2 562 022.00 | | 2 562 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224 876.00 | 6 224 876.00 | | 6 224 876.00 |
VB T. V. A. | 453 977.00 | 453 977.00 | | 453 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 21 028 249.00 | 21 028 249.00 | | 21 028 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 501 356.00 | 3 501 356.00 | | 3 501 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 377.00 | 425 377.00 | | 425 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 782.00 | 1 397 782.00 | | 1 397 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 254 487.00 | 14 254 487.00 | | 14 254 487.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 863 779.00 | 29 863 779.00 | | 29 863 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |