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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 198.00 | 284 338.00 | 817 860.00 | 1 102 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 615 651.00 | 8 960 981.00 | 47 654 671.00 | 56 615 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 656 448.00 | 7 126 211.00 | 45 530 237.00 | 52 656 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 374 297.00 | 16 371 529.00 | 94 002 768.00 | 110 374 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 669 848.00 | | 1 669 848.00 | 1 669 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612 237.00 | | 1 612 237.00 | 1 612 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 643 184.00 | 65 752.00 | 13 577 433.00 | 13 643 184.00 |
BZ Autres créances | 7 124 440.00 | | 7 124 440.00 | 7 124 440.00 |
CF Disponibilités | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 126 547.00 | 65 752.00 | 24 060 796.00 | 24 126 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 500 844.00 | 16 437 281.00 | 118 063 564.00 | 134 500 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 633 820.00 | 136 450 000.00 | | 111 633 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -51 580 886.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 477 664.00 | -12 235 300.00 | | -16 477 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 834.00 | 396 012.00 | | 317 834.00 |
DK Provisions réglementées | 4 502 487.00 | 3 415 660.00 | | 4 502 487.00 |
DL TOTAL (I) | 100 008 516.00 | 76 477 531.00 | | 100 008 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 590.00 | 2 487 013.00 | | 1 312 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 590.00 | 2 487 013.00 | | 1 312 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 8 367.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 804 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 512.00 | 6 634 097.00 | | 8 639 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 824.00 | 2 583 464.00 | | 3 032 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 589.00 | 2 549 621.00 | | 882 589.00 |
EA Autres dettes | 1 488 679.00 | 682 467.00 | | 1 488 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695 855.00 | 5 749 639.00 | | 2 695 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 742 458.00 | 32 011 815.00 | | 16 742 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 063 564.00 | 110 976 360.00 | | 118 063 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 616 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 362 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 509 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 488 162.00 | |
FM Production stockée | | | -53 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 693 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 479 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 097 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 073 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394 581.00 | |
GE Autres charges | | | 500 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 271 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 792 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 930 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550 363.00 | 1 625 151.00 | | 2 550 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550 363.00 | 1 625 151.00 | | 2 550 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550 363.00 | -1 625 151.00 | | -2 550 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 791.00 | -298 536.00 | | -2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 128.00 | 25 409 809.00 | | 30 479 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 956 792.00 | 37 645 109.00 | | 46 956 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 477 664.00 | -12 235 300.00 | | -16 477 664.00 |