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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 924 451.00 | 819 963.00 | 3 104 487.00 | 3 924 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 789 202.00 | 12 847 994.00 | 47 941 208.00 | 60 789 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 226 257.00 | 9 707 966.00 | 33 518 291.00 | 43 226 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 939 909.00 | 23 375 923.00 | 84 563 986.00 | 107 939 909.00 |
BN En cours de production de biens | 2 111 941.00 | | 2 111 941.00 | 2 111 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070 437.00 | | 1 070 437.00 | 1 070 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091 140.00 | 27 533.00 | 23 063 607.00 | 23 091 140.00 |
BZ Autres créances | 3 799 613.00 | | 3 799 613.00 | 3 799 613.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 260 525.00 | 27 533.00 | 30 232 993.00 | 30 260 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 200 435.00 | 23 403 456.00 | 114 796 979.00 | 138 200 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 128 030.00 | 111 633 820.00 | | 102 128 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -16 477 670.00 | -6.00 | | -16 477 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 995 343.00 | -16 477 664.00 | | -4 995 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702 761.00 | 317 834.00 | | 702 761.00 |
DK Provisions réglementées | 6 824 484.00 | 4 502 487.00 | | 6 824 484.00 |
DL TOTAL (I) | 88 214 306.00 | 100 008 516.00 | | 88 214 306.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 768.00 | 1 312 590.00 | | 1 108 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 768.00 | 1 312 590.00 | | 1 108 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 3 000.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849 511.00 | 8 639 512.00 | | 16 849 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 782.00 | 3 032 824.00 | | 3 261 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 432.00 | 882 589.00 | | 405 432.00 |
EA Autres dettes | 3 161 823.00 | 1 488 679.00 | | 3 161 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795 076.00 | 2 695 855.00 | | 1 795 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 473 905.00 | 16 742 458.00 | | 25 473 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 796 979.00 | 118 063 564.00 | | 114 796 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 191 112.00 | | 55 191 112.00 | 55 191 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 191 112.00 | | 55 191 112.00 | 55 191 112.00 |
FM Production stockée | | | 141 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 712 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 755 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 815 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 351 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 202 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717 607.00 | |
GE Autres charges | | | 533 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 635 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053 818.00 | 2 550 363.00 | | 2 053 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053 818.00 | -2 550 363.00 | | -2 053 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 589.00 | -2 791.00 | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 269 360.00 | 30 479 128.00 | | 57 269 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 264 703.00 | 46 956 792.00 | | 62 264 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 995 343.00 | -16 477 664.00 | | -4 995 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012 453.00 | 4 490 504.00 | | 9 012 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 338.00 | 370 626.00 | | 284 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728 116.00 | 4 119 878.00 | | 8 728 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 502 487.00 | 2 334 936.00 | 12 940.00 | 4 502 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 590.00 | 203 590.00 | 407 412.00 | 1 312 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815 077.00 | 2 538 526.00 | 420 352.00 | 5 815 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849 511.00 | 16 849 511.00 | | 16 849 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623 109.00 | 1 623 109.00 | | 1 623 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 432.00 | 405 432.00 | | 405 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 394.00 | 1 215 394.00 | | 1 215 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795 076.00 | | | 1 795 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 783.00 | | 368 783.00 | 368 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 091 140.00 | 22 682 373.00 | 408 767.00 | 23 091 140.00 |
VB T. V. A. | 1 789 691.00 | 1 789 691.00 | | 1 789 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 429.00 | 1 946 429.00 | | 1 946 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270 375.00 | 1 270 375.00 | | 1 270 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315 529.00 | 1 315 529.00 | | 1 315 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 669.00 | 1 513 669.00 | | 1 513 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314 419.00 | 27 536 869.00 | 777 550.00 | 28 314 419.00 |
VW T.V.A. | 323 144.00 | 323 144.00 | | 323 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 473 905.00 | 23 678 829.00 | | 25 473 905.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 81.00 | | 77.00 |