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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 674.00 | 233 854.00 | 467 821.00 | 701 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 065 648.00 | 12 219 802.00 | 47 845 847.00 | 60 065 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 124 260.00 | | 43 124 260.00 | 43 124 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 891 583.00 | 12 453 655.00 | 91 437 927.00 | 103 891 583.00 |
BT Marchandises | 3 103 606.00 | 65 831.00 | 3 037 775.00 | 3 103 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 216.00 | | 2 129 216.00 | 2 129 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317 913.00 | 19 578.00 | 9 298 335.00 | 9 317 913.00 |
BZ Autres créances | 5 022 897.00 | | 5 022 897.00 | 5 022 897.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 623 842.00 | 85 409.00 | 19 538 433.00 | 19 623 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 515 424.00 | 12 539 064.00 | 110 976 360.00 | 123 515 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 450 000.00 | 106 450 000.00 | | 136 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -51 580 886.00 | -39 361 115.00 | | -51 580 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 235 300.00 | -12 219 772.00 | | -12 235 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 012.00 | 86 435.00 | | 396 012.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415 660.00 | 1 424 064.00 | | 3 415 660.00 |
DL TOTAL (I) | 76 477 531.00 | 56 411 658.00 | | 76 477 531.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 115 377.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 115 377.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 487 013.00 | 2 273 839.00 | | 2 487 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 487 013.00 | 2 273 839.00 | | 2 487 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367.00 | 4 558.00 | | 8 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 804 160.00 | 21 028 249.00 | | 13 804 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634 097.00 | 5 657 652.00 | | 6 634 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 464.00 | 2 247 621.00 | | 2 583 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549 621.00 | 717 267.00 | | 2 549 621.00 |
EA Autres dettes | 682 467.00 | 207 718.00 | | 682 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 262 177.00 | 29 863 065.00 | | 26 262 177.00 |
ED (V) | 5 749 639.00 | 3 794 023.00 | | 5 749 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 976 360.00 | 95 457 961.00 | | 110 976 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 695 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 695 056.00 | |
FM Production stockée | | | -766 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 709 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 243 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 678 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 184 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 066 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 849 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 755 771.00 | |
GE Autres charges | | | -501 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 153 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 910 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 165 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 908 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625 151.00 | -1 281 644.00 | | -1 625 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 536.00 | 16 163.00 | | 298 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 246 530.00 | 19 723 941.00 | | 23 246 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 481 830.00 | 31 943 713.00 | | 35 481 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 235 300.00 | -12 219 772.00 | | -12 235 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 876 817.00 | 17 697 869.00 | 2 807 363.00 | 45 876 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893 191.00 | 453 029.00 | 1 644 545.00 | 1 893 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 983 626.00 | 17 244 840.00 | 1 162 818.00 | 43 983 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 424 064.00 | 1 992 846.00 | 1 250.00 | 1 424 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 273 839.00 | 408 656.00 | 495 481.00 | 2 273 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 346 273.00 | 1 720 123.00 | 298 182.00 | 3 346 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
6T Sur comptes clients | 14 590.00 | 7 488.00 | 2 500.00 | 14 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576 694.00 | 1 727 611.00 | 2 450 682.00 | 5 576 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 812 527.00 | 13 812 527.00 | | 13 812 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634 097.00 | 6 634 097.00 | | 6 634 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 173.00 | 2 019 173.00 | | 2 019 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549 621.00 | 2 549 621.00 | | 2 549 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 467.00 | 682 467.00 | | 682 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 317 913.00 | 9 317 913.00 | | 9 317 913.00 |
VB T. V. A. | 833 613.00 | 833 613.00 | | 833 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402 919.00 | 1 402 919.00 | | 1 402 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 300.00 | 295 300.00 | | 295 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786 281.00 | 499 382.00 | 2 286 899.00 | 2 786 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 462 096.00 | 12 175 197.00 | 2 286 899.00 | 14 462 096.00 |
VW T.V.A. | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 262 176.00 | 26 262 176.00 | | 26 262 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |