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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 901 171.00 | 277 582.00 | 1 623 589.00 | 1 901 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 317 069.00 | 5 468 787.00 | 25 848 283.00 | 31 317 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 423 751.00 | 2 300 000.00 | 43 123 751.00 | 45 423 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 641 991.00 | 8 046 369.00 | 70 595 622.00 | 78 641 991.00 |
BP En cours de production de services | 2 594 919.00 | 65 831.00 | 2 529 088.00 | 2 594 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 692.00 | | 1 043 692.00 | 1 043 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 475.00 | | 4 240 475.00 | 4 240 475.00 |
BZ Autres créances | 5 172 663.00 | | 5 172 663.00 | 5 172 663.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 055 579.00 | 65 833.00 | 12 989 746.00 | 13 055 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 704 598.00 | 8 112 203.00 | 83 592 395.00 | 91 704 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 450 000.00 | 81 050 000.00 | | 108 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -27 588 327.00 | -15 553 084.00 | | -27 588 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 772 788.00 | -12 035 242.00 | | -11 772 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 783.00 | 82 319.00 | | 98 783.00 |
DK Provisions réglementées | 254 404.00 | | | 254 404.00 |
DL TOTAL (I) | 87 474 117.00 | 33 578 037.00 | | 87 474 117.00 |
DN Avances conditionnées | 3 115 377.00 | 4 029 590.00 | | 3 115 377.00 |
DO TOTAL (II) | 3 115 377.00 | 4 029 590.00 | | 3 115 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 730 625.00 | 1 356 598.00 | | 1 730 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 625.00 | 1 356 598.00 | | 1 730 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 289.00 | 17 641 449.00 | | 265 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 005.00 | 3 127 382.00 | | 4 596 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 793.00 | 2 149 211.00 | | 2 079 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 080.00 | 2 081 388.00 | | 109 080.00 |
EA Autres dettes | 6 923.00 | 113 630.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 791 601.00 | 7 471 832.00 | | 8 791 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 592 395.00 | 70 042 670.00 | | 83 592 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 707 695.00 | |
FM Production stockée | | | 1 083 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 614 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 788 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 125 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 297 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -512 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 794 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 623 807.00 | |
GE Autres charges | | | -513 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 327 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 856 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -77 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -77 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 629 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265 480.00 | 126 961.00 | | -1 265 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 233.00 | 512 968.00 | | 122 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 795 336.00 | 6 089 015.00 | | 13 795 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 282 647.00 | -20 254 249.00 | | -24 282 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 772 788.00 | -12 035 242.00 | | -11 772 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 723 594.00 | | | 23 723 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 218 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 317 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 951.00 | | | 280 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 442 643.00 | | | 23 442 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 603.00 | 1 329 209.00 | -665 093.00 | 1 939 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 766.00 | 216 616.00 | | 60 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 837.00 | 1 112 383.00 | -665 093.00 | 1 676 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 254 404.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356 598.00 | 967 227.00 | -593 200.00 | 1 356 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 598.00 | 1 221 631.00 | -593 200.00 | 1 356 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 005.00 | 4 596 005.00 | | 4 598 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808 361.00 | 1 806 361.00 | | 1 808 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 6 923.00 | | 8 923.00 |
UP Prêts | 3 216 982.00 | 661 315.00 | | 3 216 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240 475.00 | | | 4 240 475.00 |
VB T. V. A. | 953 459.00 | | | 953 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 265 289.00 | 265 289.00 | | 265 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 047 483.00 | | | 4 047 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 816.00 | | | 1 208 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715 107.00 | 7 937 944.00 | 5 777 163.00 | 13 715 107.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 950.00 | 7 068 950.00 | | 7 068 950.00 |