| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 4 274.00 | 156.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 937.00 | 24 717.00 | 1 097 219.00 | 1 121 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BZ Autres créances | 909 776.00 | | 909 776.00 | 909 776.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 956.00 | | 999 956.00 | 999 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 893.00 | 24 717.00 | 2 097 176.00 | 2 121 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
CU Autres participations | 1 075 941.00 | 10 000.00 | 1 065 941.00 | 1 075 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 396.00 | 1 024 373.00 | | 1 017 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 085.00 | -6 976.00 | | -35 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 310.00 | 1 061 396.00 | | 1 026 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 338.00 | 530 737.00 | | 533 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 920.00 | 287 902.00 | | 385 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | 17 704.00 | | 21 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 660.00 | 76 443.00 | | 92 660.00 |
EA Autres dettes | 37 920.00 | 40 048.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 865.00 | 952 835.00 | | 1 070 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 176.00 | 2 014 232.00 | | 2 097 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579.00 | 452 835.00 | | 606 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 278.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -278.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 886.00 | 400 830.00 | | 420 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 972.00 | 407 807.00 | | 455 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 085.00 | -6 976.00 | | -35 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | 4 812.00 | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 783.00 | | 544.00 | 1 121 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 1 107 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 121 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 910.00 | | 544.00 | 1 106 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769.00 | 949.00 | | 13 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 949.00 | | 3 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UX Autres créances clients | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 902 738.00 | | | 902 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 35 714.00 | 285 714.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 920.00 | 385 920.00 | | 385 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 828.00 | 1 030 828.00 | | 1 030 828.00 |
VW T.V.A. | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 865.00 | 606 580.00 | 285 714.00 | 1 070 865.00 |