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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 87.00 | 465.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 9 652.00 | 29 418.00 | 39 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 285.00 | 30 182.00 | 1 129 103.00 | 1 159 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BZ Autres créances | 1 088 513.00 | 372 961.00 | 715 552.00 | 1 088 513.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 814.00 | 372 961.00 | 743 853.00 | 1 116 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 099.00 | 403 143.00 | 1 872 956.00 | 2 276 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
CU Autres participations | 1 075 941.00 | 10 000.00 | 1 065 941.00 | 1 075 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 061.00 | 570 231.00 | | 650 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 983.00 | 79 830.00 | | 99 983.00 |
DL TOTAL (I) | 794 043.00 | 694 061.00 | | 794 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 453.00 | 311 890.00 | | 409 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 20 141.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 240.00 | 85 268.00 | | 633 240.00 |
EA Autres dettes | 29 896.00 | 31 893.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 913.00 | 962 326.00 | | 1 078 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 956.00 | 1 656 386.00 | | 1 872 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 453.00 | | | 409 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FG Production vendue services | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 829.00 | | 255 829.00 | 255 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | -32 715.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 597.00 | 368 697.00 | | 385 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 615.00 | 288 866.00 | | 285 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 983.00 | 79 830.00 | | 99 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 259.00 | | 31 026.00 | 1 128 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | | 30 502.00 | 9 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 696.00 | | 524.00 | 1 108 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 3 463.00 | | 16 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 3 463.00 | | 6 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 410.00 | | 3 449.00 | 376 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 410.00 | | 3 449.00 | 386 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 410.00 | | 3 449.00 | 386 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 359.00 | 1 082 359.00 | | 1 082 359.00 |
VI Groupe et associés | 409 453.00 | 409 453.00 | | 409 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 249.00 | 576 249.00 | | 576 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 064.00 | 1 146 064.00 | | 1 146 064.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 913.00 | 1 078 913.00 | | 1 078 913.00 |