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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 550.00 | 24 873.00 | 1 097 676.00 | 1 122 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
BZ Autres créances | 828 501.00 | | 828 501.00 | 828 501.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 610.00 | | 920 610.00 | 920 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 161.00 | 24 873.00 | 2 018 287.00 | 2 043 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
CU Autres participations | 1 075 941.00 | 10 000.00 | 1 065 941.00 | 1 075 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 982 310.00 | 1 017 396.00 | | 982 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 339.00 | -35 085.00 | | -70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 955 971.00 | 1 026 310.00 | | 955 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 457.00 | 533 338.00 | | 539 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 149.00 | 385 920.00 | | 339 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 518.00 | 21 025.00 | | 24 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 870.00 | 92 660.00 | | 78 870.00 |
EA Autres dettes | 80 319.00 | 37 920.00 | | 80 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 316.00 | 1 070 865.00 | | 1 062 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 287.00 | 2 097 176.00 | | 2 018 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 079.00 | | 377 079.00 | 377 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 079.00 | | 377 079.00 | 377 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 165.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 165.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -165.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 595.00 | 420 886.00 | | 422 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 934.00 | 455 972.00 | | 492 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 339.00 | -35 085.00 | | -70 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 937.00 | | 613.00 | 1 121 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 064.00 | | 613.00 | 1 107 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 156.00 | | 14 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 156.00 | | 4 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UX Autres créances clients | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 781 379.00 | | | 781 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 71 429.00 | 285 714.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 150.00 | 339 150.00 | | 339 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 097.00 | 952 097.00 | | 952 097.00 |
VW T.V.A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 316.00 | 633 745.00 | 285 714.00 | 1 062 316.00 |