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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 6 276.00 | 2 844.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 259.00 | 26 719.00 | 1 101 540.00 | 1 128 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BZ Autres créances | 895 341.00 | 376 410.00 | 518 931.00 | 895 341.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 256.00 | 376 410.00 | 554 846.00 | 931 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 515.00 | 403 129.00 | 1 656 386.00 | 2 059 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
CU Autres participations | 1 075 941.00 | 10 000.00 | 1 065 941.00 | 1 075 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 231.00 | 911 972.00 | | 570 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 830.00 | -341 741.00 | | 79 830.00 |
DL TOTAL (I) | 694 061.00 | 614 231.00 | | 694 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 134.00 | 531 616.00 | | 513 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 890.00 | 383 781.00 | | 311 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 399.00 | | 20 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 268.00 | 77 057.00 | | 85 268.00 |
EA Autres dettes | 31 893.00 | 30 370.00 | | 31 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 326.00 | 1 043 223.00 | | 962 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 386.00 | 1 657 453.00 | | 1 656 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FG Production vendue services | 291 721.00 | | 291 721.00 | 291 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 784.00 | | 294 784.00 | 294 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 715.00 | 40 897.00 | | -32 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 697.00 | 433 030.00 | | 368 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 866.00 | 774 771.00 | | 288 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 830.00 | -341 741.00 | | 79 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 545.00 | | 1 714.00 | 1 126 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | 1 200.00 | 7 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 182.00 | | 514.00 | 1 108 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 388.00 | 3 331.00 | | 13 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 3 331.00 | | 2 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 840.00 | 7 570.00 | | 368 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 840.00 | 7 570.00 | | 378 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 840.00 | 7 570.00 | | 378 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
UX Autres créances clients | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 884 598.00 | 884 598.00 | | 884 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 272 995.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 890.00 | 311 890.00 | | 311 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 384.00 | 950 384.00 | | 950 384.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 326.00 | 462 326.00 | 272 995.00 | 962 326.00 |