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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 422.00 | 20.00 | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 363.00 | 189.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 879.00 | 17 829.00 | 23 050.00 | 40 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 623.00 | 30 614.00 | 1 127 009.00 | 1 157 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 1 120 493.00 | 372 180.00 | 748 313.00 | 1 120 493.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 164.00 | 372 180.00 | 765 984.00 | 1 138 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 786.00 | 402 794.00 | 1 892 992.00 | 2 295 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
CU Autres participations | 1 080 941.00 | 10 000.00 | 1 070 941.00 | 1 080 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 043.00 | 650 061.00 | | 750 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 685.00 | 99 983.00 | | 57 685.00 |
DL TOTAL (I) | 851 728.00 | 794 043.00 | | 851 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 773.00 | | | 485 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 593.00 | 409 453.00 | | 381 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 6 324.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 664.00 | 633 240.00 | | 141 664.00 |
EA Autres dettes | 23 029.00 | 29 896.00 | | 23 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 264.00 | 1 078 913.00 | | 1 041 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 992.00 | 1 872 956.00 | | 1 892 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 593.00 | | | 381 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FG Production vendue services | 245 595.00 | | 245 595.00 | 245 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 4 759.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 833.00 | 385 597.00 | | 347 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 149.00 | 285 615.00 | | 290 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 685.00 | 99 983.00 | | 57 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | | 2 341.00 | 8 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 182.00 | 9 401.00 | 8 969.00 | 20 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 416.00 | 8 437.00 | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | 8 985.00 | 533.00 | 9 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 961.00 | | 781.00 | 372 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 961.00 | | 781.00 | 382 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 961.00 | | 781.00 | 382 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
UX Autres créances clients | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 027.00 | 1 118 027.00 | | 1 118 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 773.00 | 15 000.00 | 370 000.00 | 485 773.00 |
VI Groupe et associés | 381 593.00 | 381 593.00 | | 381 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 773.00 | | | 500 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 642.00 | 3 140.00 | 44 353.00 | 66 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 875.00 | 1 167 875.00 | | 1 167 875.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 265.00 | 506 990.00 | 414 353.00 | 1 041 265.00 |