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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 2 946.00 | 4 975.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 545.00 | 23 389.00 | 1 103 157.00 | 1 126 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BZ Autres créances | 887 609.00 | 368 840.00 | 518 769.00 | 887 609.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 137.00 | 368 840.00 | 554 297.00 | 923 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 682.00 | 392 229.00 | 1 657 454.00 | 2 049 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
CU Autres participations | 1 075 941.00 | 10 000.00 | 1 065 941.00 | 1 075 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 911 972.00 | 982 311.00 | | 911 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 741.00 | -70 339.00 | | -341 741.00 |
DL TOTAL (I) | 614 231.00 | 955 972.00 | | 614 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 616.00 | 539 458.00 | | 531 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 781.00 | 339 150.00 | | 383 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 24 519.00 | | 20 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 057.00 | 78 871.00 | | 77 057.00 |
EA Autres dettes | 30 370.00 | 80 319.00 | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 223.00 | 1 062 316.00 | | 1 043 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 453.00 | 2 018 288.00 | | 1 657 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 651.00 | 633 745.00 | | 614 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
FG Production vendue services | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 685.00 | | 325 685.00 | 325 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 861.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 861.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | -861.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 897.00 | 122 006.00 | | 40 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 030.00 | 422 596.00 | | 433 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 771.00 | 492 935.00 | | 774 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 741.00 | -70 339.00 | | -341 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 550.00 | | 7 893.00 | 1 122 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 1 126 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 7 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | 7 388.00 | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 677.00 | | 505.00 | 1 107 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873.00 | 2 413.00 | 3 898.00 | 14 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 2 413.00 | 3 898.00 | 4 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 368 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 368 840.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 368 840.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
UX Autres créances clients | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 842 546.00 | 842 546.00 | | 842 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 71 429.00 | 285 714.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 383 781.00 | 383 781.00 | | 383 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 127.00 | 955 127.00 | | 955 127.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 223.00 | 614 651.00 | 285 714.00 | 1 043 223.00 |