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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 227.00 | 652.00 | 1 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BF Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 014.00 | 1 227.00 | 2 106 786.00 | 2 108 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
CF Disponibilités | 5 182 099.00 | | 5 182 099.00 | 5 182 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 552.00 | | 5 267 552.00 | 5 267 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 566.00 | 1 227.00 | 7 374 338.00 | 7 375 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 208.00 | 4 498 208.00 | | 4 498 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 916.00 | 68 787.00 | | 140 916.00 |
DG Autres réserves | 2 672 900.00 | 1 302 460.00 | | 2 672 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 341.00 | 1 442 569.00 | | 32 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 365.00 | 7 312 024.00 | | 7 344 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 409.00 | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 978.00 | 27 321.00 | | 23 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 973.00 | 32 795.00 | | 29 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 338.00 | 7 344 820.00 | | 7 374 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 106.00 | 1 900 001.00 | | 133 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 106.00 | 1 900 001.00 | | 133 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 475 781.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 971.00 | 1 424 220.00 | | 132 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 967.00 | 2 167 824.00 | | 201 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 627.00 | 725 256.00 | | 169 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 341.00 | 1 442 569.00 | | 32 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 1 325.00 | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 587.00 | 85 453.00 | 1 498 134.00 | 1 583 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |