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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BF Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 500.00 | 1 666.00 | 2 111 834.00 | 2 113 500.00 |
BZ Autres créances | 2 136 807.00 | | 2 136 807.00 | 2 136 807.00 |
CF Disponibilités | 2 279 595.00 | | 2 279 595.00 | 2 279 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 592.00 | | 4 417 592.00 | 4 417 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 092.00 | 1 666.00 | 6 529 426.00 | 6 531 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498 134.00 | | | 1 498 134.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 208.00 | 4 498 208.00 | | 4 498 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
DG Autres réserves | 1 959 619.00 | 2 084 309.00 | | 1 959 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 051.00 | -124 690.00 | | -92 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 508 310.00 | 6 600 361.00 | | 6 508 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 4 196.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 14 068.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 116.00 | 22 271.00 | | 21 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 426.00 | 6 622 633.00 | | 6 529 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 116.00 | 22 271.00 | | 21 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 689.00 | 52 081.00 | | 75 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 740.00 | 176 771.00 | | 67 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 051.00 | -124 690.00 | | -92 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 500.00 | | | 2 113 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 834.00 | | | 2 111 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UP Prêts | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 807.00 | 2 136 807.00 | | 2 136 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 131.00 | 3 636 131.00 | | 3 636 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |