| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BF Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 800.00 | 1 666.00 | 2 106 134.00 | 2 107 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 661.00 | | 220 661.00 | 220 661.00 |
CF Disponibilités | 4 930 094.00 | | 4 930 094.00 | 4 930 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 880.00 | | 5 150 880.00 | 5 150 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 679.00 | 1 666.00 | 7 257 014.00 | 7 258 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 208.00 | 4 498 208.00 | | 4 498 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 534.00 | 140 916.00 | | 142 534.00 |
DG Autres réserves | 2 703 623.00 | 2 672 900.00 | | 2 703 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 888.00 | 32 341.00 | | -118 888.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 477.00 | 7 344 365.00 | | 7 225 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 930.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 019.00 | 23 978.00 | | 26 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 536.00 | 29 973.00 | | 31 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 014.00 | 7 374 338.00 | | 7 257 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 133 106.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 133 106.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 135.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | 132 971.00 | | 8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 332.00 | 201 967.00 | | 67 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 220.00 | 169 627.00 | | 186 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 888.00 | 32 341.00 | | -118 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 920.00 | 1 718 920.00 | | 1 718 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |