| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BF Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 500.00 | 1 666.00 | 2 111 834.00 | 2 113 500.00 |
BZ Autres créances | 2 112 700.00 | | 2 112 700.00 | 2 112 700.00 |
CF Disponibilités | 2 398 098.00 | | 2 398 098.00 | 2 398 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 510 799.00 | | 4 510 799.00 | 4 510 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 298.00 | 1 666.00 | 6 622 633.00 | 6 624 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498 134.00 | | | 1 498 134.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 208.00 | 4 498 208.00 | | 4 498 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
DG Autres réserves | 2 084 309.00 | 2 703 623.00 | | 2 084 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 690.00 | -118 888.00 | | -124 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600 361.00 | 7 225 477.00 | | 6 600 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 65.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 5 452.00 | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 068.00 | 26 019.00 | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 271.00 | 31 536.00 | | 22 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 633.00 | 7 257 014.00 | | 6 622 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 271.00 | 31 536.00 | | 22 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 333.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 8 148.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 081.00 | 67 332.00 | | 52 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 771.00 | 186 220.00 | | 176 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 690.00 | -118 888.00 | | -124 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 800.00 | | 10 800.00 | 2 107 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 111 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 2 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 134.00 | | 10 800.00 | 2 106 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UP Prêts | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 977.00 | 1 893 977.00 | | 1 893 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 082.00 | 218 082.00 | | 218 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 834.00 | 3 610 834.00 | | 3 610 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |