| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BF Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 062.00 | 1 665.00 | 2 662 397.00 | 2 664 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 019 948.00 | | 2 019 948.00 | 2 019 948.00 |
CF Disponibilités | 1 638 730.00 | | 1 638 730.00 | 1 638 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 954.00 | | 3 676 954.00 | 3 676 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 017.00 | 1 665.00 | 6 339 351.00 | 6 341 017.00 |
CU Autres participations | 556 263.00 | | 556 263.00 | 556 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 208.00 | 4 498 208.00 | | 4 498 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
DG Autres réserves | 1 767 078.00 | 1 867 568.00 | | 1 767 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 242.00 | -100 490.00 | | -98 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 578.00 | 6 407 820.00 | | 6 309 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 3 962.00 | | 6 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 556.00 | 13 427.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 773.00 | 21 290.00 | | 29 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 351.00 | 6 429 111.00 | | 6 339 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 773.00 | 17 391.00 | | 29 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 856.00 | 67 176.00 | | 97 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 098.00 | 167 666.00 | | 196 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 242.00 | -100 489.00 | | -98 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 499.00 | | 550 563.00 | 2 113 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 834.00 | | 550 563.00 | 2 111 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UP Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 954.00 | 1 815 954.00 | | 1 815 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 358.00 | 2 038 224.00 | 1 498 134.00 | 3 536 358.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |