| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BF Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 500.00 | 1 666.00 | 2 111 834.00 | 2 113 500.00 |
BZ Autres créances | 2 301 485.00 | | 2 301 485.00 | 2 301 485.00 |
CF Disponibilités | 2 015 792.00 | | 2 015 792.00 | 2 015 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 317 277.00 | | 4 317 277.00 | 4 317 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 777.00 | 1 666.00 | 6 429 111.00 | 6 430 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498 134.00 | | | 1 498 134.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 208.00 | 4 498 208.00 | | 4 498 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
DG Autres réserves | 1 867 568.00 | 1 959 619.00 | | 1 867 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 490.00 | -92 051.00 | | -100 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 820.00 | 6 508 310.00 | | 6 407 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 5 204.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 427.00 | 12 011.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 290.00 | 21 116.00 | | 21 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 111.00 | 6 529 426.00 | | 6 429 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 391.00 | 21 116.00 | | 17 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 177.00 | 75 689.00 | | 67 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 666.00 | 167 740.00 | | 167 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 490.00 | -92 051.00 | | -100 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 500.00 | | | 2 113 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 834.00 | | | 2 111 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -3 899.00 | 3 899.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UP Prêts | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 485.00 | 2 301 485.00 | | 2 301 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 619.00 | 2 301 485.00 | 1 498 134.00 | 3 799 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 290.00 | 17 391.00 | 3 899.00 | 21 290.00 |