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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 334.00 | 88 773.00 | 22 561.00 | 111 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 632.00 | 88 773.00 | 161 859.00 | 250 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 720.00 | 113 272.00 | 806 447.00 | 919 720.00 |
BZ Autres créances | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
CF Disponibilités | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 446.00 | 113 272.00 | 936 173.00 | 1 049 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 078.00 | 202 046.00 | 1 098 032.00 | 1 300 078.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 230.00 | 78 419.00 | | 95 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 629.00 | 36 870.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 329 859.00 | 302 290.00 | | 329 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 16 191.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 778.00 | 225 037.00 | | 69 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 109.00 | 203 110.00 | | 164 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 548.00 | 282 452.00 | | 280 548.00 |
EA Autres dettes | 133 336.00 | 34 141.00 | | 133 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 902.00 | 114 925.00 | | 118 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 174.00 | 875 857.00 | | 768 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 032.00 | 1 178 146.00 | | 1 098 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 608.00 | | 877 608.00 | 877 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 608.00 | | 877 608.00 | 877 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 809.00 | |
GE Autres charges | | | 45 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 168.00 | 861 652.00 | | 956 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 539.00 | 824 782.00 | | 908 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 629.00 | 36 870.00 | | 47 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 526.00 | | 6 502.00 | 250 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 250 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 111 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 602.00 | | 1 128.00 | 116 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | 5 374.00 | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 176.00 | 7 994.00 | 6 396.00 | 87 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 176.00 | 7 994.00 | 6 396.00 | 87 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 472.00 | 47 809.00 | 51 009.00 | 116 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 472.00 | 47 809.00 | 51 009.00 | 116 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 472.00 | 47 809.00 | 51 009.00 | 116 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 809.00 | 51 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 785 294.00 | | | 785 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
VB T. V. A. | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VP Divers | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 307.00 | 855 926.00 | 143 381.00 | 999 307.00 |
VW T.V.A. | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 174.00 | 768 174.00 | | 768 174.00 |