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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 597.00 | 81 502.00 | 13 095.00 | 94 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 047.00 | 81 502.00 | 152 545.00 | 234 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 281.00 | 94 657.00 | 649 624.00 | 744 281.00 |
BZ Autres créances | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CF Disponibilités | 137 237.00 | | 137 237.00 | 137 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 849.00 | 94 657.00 | 843 192.00 | 937 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 896.00 | 176 159.00 | 995 737.00 | 1 171 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 466.00 | 125 859.00 | | 138 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 430.00 | 25 357.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 348 896.00 | 338 216.00 | | 348 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 506.00 | 88 535.00 | | 173 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 069.00 | 119 060.00 | | 53 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 745.00 | 285 983.00 | | 260 745.00 |
EA Autres dettes | 40 285.00 | 95 839.00 | | 40 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 134.00 | 122 051.00 | | 119 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 841.00 | 711 468.00 | | 646 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 737.00 | 1 049 684.00 | | 995 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 841.00 | 711 468.00 | | 646 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 520.00 | | 16 102.00 | 245 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 862.00 | 24 713.00 | 234 047.00 | 2 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 24 713.00 | 94 597.00 | 2 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 189.00 | | 15 983.00 | 106 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | 119.00 | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 200.00 | 4 556.00 | 12 255.00 | 89 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 200.00 | 4 556.00 | 12 255.00 | 89 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 744.00 | 31 400.00 | 17 487.00 | 80 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 744.00 | 31 400.00 | 17 487.00 | 80 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 744.00 | 31 400.00 | 17 487.00 | 80 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 400.00 | 17 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 744 281.00 | 630 693.00 | 113 588.00 | 744 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 092.00 | 701 504.00 | 113 588.00 | 815 092.00 |
VW T.V.A. | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 841.00 | 646 841.00 | | 646 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |