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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 189.00 | 89 200.00 | 16 988.00 | 106 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 520.00 | 89 200.00 | 156 320.00 | 245 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 123.00 | 80 744.00 | 717 379.00 | 798 123.00 |
BZ Autres créances | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 108.00 | 80 744.00 | 893 364.00 | 974 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 628.00 | 169 944.00 | 1 049 684.00 | 1 219 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 859.00 | 95 230.00 | | 125 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 47 629.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 338 216.00 | 329 859.00 | | 338 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 535.00 | 69 778.00 | | 88 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 060.00 | 164 109.00 | | 119 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 983.00 | 280 548.00 | | 285 983.00 |
EA Autres dettes | 95 839.00 | 133 336.00 | | 95 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 051.00 | 118 902.00 | | 122 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 468.00 | 768 174.00 | | 711 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 684.00 | 1 098 032.00 | | 1 049 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 468.00 | 768 174.00 | | 711 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 893.00 | | 762 893.00 | 762 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 893.00 | | 762 893.00 | 762 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 037.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 203.00 | 956 168.00 | | 820 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 846.00 | 908 539.00 | | 794 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 357.00 | 47 629.00 | | 25 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 632.00 | | 845.00 | 250 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 957.00 | 245 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 106 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 334.00 | | 812.00 | 111 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 329.00 | | 33.00 | 15 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 773.00 | 6 384.00 | 5 957.00 | 88 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 773.00 | 6 384.00 | 5 957.00 | 88 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 272.00 | 11 827.00 | 44 355.00 | 113 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 272.00 | 11 827.00 | 44 355.00 | 113 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 272.00 | 11 827.00 | 44 355.00 | 113 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 827.00 | 44 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 798 123.00 | | | 798 123.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VI Groupe et associés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VP Divers | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 065.00 | 757 894.00 | 105 171.00 | 863 065.00 |
VW T.V.A. | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 468.00 | 711 468.00 | | 711 468.00 |