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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 020.00 | 89 997.00 | 7 022.00 | 97 020.00 |
AX Avances et acomptes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 380.00 | 89 997.00 | 147 382.00 | 237 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 030.00 | 118 518.00 | 512 512.00 | 631 030.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 209 351.00 | | 209 351.00 | 209 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 973.00 | 118 518.00 | 732 455.00 | 850 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 353.00 | 208 515.00 | 879 837.00 | 1 088 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 526.00 | 161 896.00 | | 174 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | 12 630.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 371 049.00 | 361 526.00 | | 371 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 698.00 | 147 300.00 | | 124 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 40 959.00 | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 203.00 | 210 842.00 | | 207 203.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | 47 396.00 | | 11 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 795.00 | 123 308.00 | | 126 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 788.00 | 569 898.00 | | 508 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 837.00 | 931 424.00 | | 879 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 788.00 | 569 898.00 | | 508 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 588.00 | | 4 791.00 | 232 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 938.00 | | 4 433.00 | 93 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 681.00 | | 358.00 | 14 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 942.00 | 5 056.00 | | 84 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 942.00 | 5 056.00 | | 84 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 657.00 | 23 861.00 | | 94 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 657.00 | 23 861.00 | | 94 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 657.00 | 23 861.00 | | 94 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 631 030.00 | 477 217.00 | 153 814.00 | 631 030.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 661.00 | 487 808.00 | 167 853.00 | 655 661.00 |
VW T.V.A. | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 788.00 | 508 788.00 | | 508 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |