| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 849 352.00 | 29 022 662.00 | 3 826 690.00 | 32 849 352.00 |
AN Terrains | 77 679 838.00 | 18 149 586.00 | 59 530 252.00 | 77 679 838.00 |
AP Constructions | 887 051 753.00 | 555 854 248.00 | 331 197 505.00 | 887 051 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 510 176.00 | 49 810 569.00 | 23 699 607.00 | 73 510 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 646 867.00 | 26 652 279.00 | 3 994 588.00 | 30 646 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 464 769.00 | | 26 464 769.00 | 26 464 769.00 |
AX Avances et acomptes | 420 660.00 | | 420 660.00 | 420 660.00 |
BF Prêts | 926 740.00 | | 926 740.00 | 926 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 388 369.00 | | 24 388 369.00 | 24 388 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 856 213.00 | 684 237 346.00 | 475 618 868.00 | 1 159 856 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 891.00 | | 872 891.00 | 872 891.00 |
BT Marchandises | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 813 272.00 | 1 563 780.00 | 18 249 492.00 | 19 813 272.00 |
BZ Autres créances | 6 979 424.00 | | 6 979 424.00 | 6 979 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 042.00 | | 1 303 042.00 | 1 303 042.00 |
CF Disponibilités | 32 402 487.00 | | 32 402 487.00 | 32 402 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 094.00 | | 586 094.00 | 586 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 190 526.00 | 1 563 780.00 | 60 626 746.00 | 62 190 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 046 739.00 | 685 801 126.00 | 536 245 614.00 | 1 222 046 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 917 688.00 | 4 748 001.00 | 1 169 687.00 | 5 917 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 595 841.00 | 180 841 951.00 | | 193 595 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681 014.00 | 25 508 530.00 | | 43 681 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 888 627.00 | 1 378 382.00 | | 1 888 627.00 |
DK Provisions réglementées | 82 194.00 | 58 137.00 | | 82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 239 410 476.00 | 207 949 800.00 | | 239 410 476.00 |
DO TOTAL (II) | 69 664 218.00 | 77 143 087.00 | | 69 664 218.00 |
DP Provisions pour risques | 3 826 058.00 | 3 900 228.00 | | 3 826 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 639 210.00 | 5 903 542.00 | | 6 639 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 743 626.00 | 29 437 365.00 | | 23 743 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 904 621.00 | 152 432 899.00 | | 126 904 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 044.00 | 2 917 349.00 | | 3 510 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274 642.00 | 15 523 304.00 | | 14 274 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565 894.00 | 23 937 130.00 | | 32 565 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 986 842.00 | 21 290 527.00 | | 18 986 842.00 |
EA Autres dettes | 6 864 965.00 | 6 968 617.00 | | 6 864 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 286.00 | 366 082.00 | | 320 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 427 294.00 | 223 435 908.00 | | 203 427 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 245 614.00 | 537 966 160.00 | | 536 245 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135 248.00 | 2 137 886.00 | 6 273 133.00 | 4 135 248.00 |
FG Production vendue services | 156 613 501.00 | 81 414 499.00 | 238 028 000.00 | 156 613 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 748 748.00 | 83 552 385.00 | 244 301 133.00 | 160 748 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 120 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 539 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 984 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 949 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 569 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 255 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 064 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 559 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 126 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 552 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9 146 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 817 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 131 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 810 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 834.00 | 38 999.00 | | 554 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 458.00 | 99 119.00 | | 93 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 834.00 | 1 054 629.00 | | 198 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 126.00 | 1 192 747.00 | | 847 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 443.00 | 136 295.00 | | 13 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 396.00 | 855 444.00 | | 500 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 901.00 | 24 057.00 | | 114 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 741.00 | 1 015 795.00 | | 628 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 386.00 | 176 952.00 | | 218 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 665 032.00 | | | 2 665 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 683 150.00 | 13 287 866.00 | | 19 683 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 054 606.00 | 242 795 701.00 | | 265 054 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 373 592.00 | 217 287 171.00 | | 221 373 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 681 014.00 | 25 508 530.00 | | 43 681 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 405 791.00 | | 83 678 558.00 | 1 113 405 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 072 196.00 | | 855 117.00 | 5 072 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 467 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 917 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 841 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 774 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741 916.00 | | 3 652 457.00 | 29 741 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 762 871.00 | | 79 065 429.00 | 1 077 762 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 185.00 | | | 821 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 515 135.00 | 45 605 411.00 | 32 883 201.00 | 671 515 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728 911.00 | 1 028 714.00 | 9 625.00 | 3 728 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 678 122.00 | 2 378 067.00 | 33 527.00 | 26 678 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 108 102.00 | 42 198 630.00 | 32 840 049.00 | 641 108 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 137.00 | 24 057.00 | | 58 137.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 437 365.00 | 1 552 817.00 | 7 246 556.00 | 29 437 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 495 502.00 | 1 576 874.00 | 7 246 556.00 | 29 495 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510 044.00 | | 3 510 044.00 | 3 510 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 834.00 | 14 262 834.00 | | 14 262 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938 293.00 | 12 938 293.00 | | 12 938 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949 053.00 | 7 949 053.00 | | 7 949 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433 857.00 | 8 433 857.00 | | 8 433 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 998 650.00 | 18 550 673.00 | 447 977.00 | 18 998 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864 965.00 | 2 030 755.00 | 4 834 210.00 | 6 864 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 286.00 | 320 286.00 | | 320 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 813 272.00 | | | 19 813 272.00 |
VB T. V. A. | 4 012 963.00 | | | 4 012 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 904 621.00 | 16 345 755.00 | 50 992 010.00 | 126 904 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 981.00 | 810 981.00 | | 810 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 377.00 | | | 816 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 792 695.00 | 31 481 824.00 | -4 689 130.00 | 26 792 695.00 |
VW T.V.A. | 2 433 711.00 | 2 433 711.00 | | 2 433 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 427 294.00 | 84 076 197.00 | 59 784 241.00 | 203 427 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 592.00 | | | 592.00 |