| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 715 881.00 | 31 508 458.00 | 4 207 423.00 | 35 715 881.00 |
AN Terrains | 78 013 382.00 | 19 096 152.00 | 58 917 230.00 | 78 013 382.00 |
AP Constructions | 924 199 024.00 | 588 200 213.00 | 335 998 812.00 | 924 199 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 899 868.00 | 53 599 370.00 | 23 300 498.00 | 76 899 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 096 276.00 | 28 091 192.00 | 4 005 085.00 | 32 096 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 870 802.00 | | 27 870 802.00 | 27 870 802.00 |
AX Avances et acomptes | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
BF Prêts | 1 036 169.00 | | 1 036 169.00 | 1 036 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373 217.00 | | 24 373 217.00 | 24 373 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 882 529.00 | 726 035 737.00 | 480 846 792.00 | 1 206 882 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 655.00 | | 940 655.00 | 940 655.00 |
BT Marchandises | 236 221.00 | | 236 221.00 | 236 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 859 386.00 | 1 234 394.00 | 23 624 992.00 | 24 859 386.00 |
BZ Autres créances | 15 480 706.00 | | 15 480 706.00 | 15 480 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 44 271 881.00 | | 44 271 881.00 | 44 271 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 682.00 | | 742 682.00 | 742 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 998 928.00 | 1 234 394.00 | 85 764 534.00 | 86 998 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 881 456.00 | 727 270 131.00 | 566 611 326.00 | 1 293 881 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 372 630.00 | 5 540 353.00 | 832 277.00 | 6 372 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 256 855.00 | 193 595 841.00 | | 183 256 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 590 425.00 | 43 681 014.00 | | 42 590 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 924 158.00 | 1 888 627.00 | | 1 924 158.00 |
DK Provisions réglementées | 106 251.00 | 82 194.00 | | 106 251.00 |
DL TOTAL (I) | 228 040 489.00 | 239 410 476.00 | | 228 040 489.00 |
DO TOTAL (II) | 77 310 927.00 | 69 664 218.00 | | 77 310 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 124 826.00 | 3 826 058.00 | | 2 124 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 238 273.00 | 6 639 210.00 | | 7 238 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 552 905.00 | 126 904 621.00 | | 160 552 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 839.00 | 3 510 044.00 | | 3 210 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511 992.00 | 14 274 642.00 | | 17 511 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 272 295.00 | 32 565 894.00 | | 27 272 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 340 726.00 | 18 986 842.00 | | 23 340 726.00 |
EA Autres dettes | 9 625 495.00 | 6 864 965.00 | | 9 625 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 086.00 | 320 286.00 | | 404 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 918 339.00 | 203 427 294.00 | | 241 918 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 611 326.00 | 536 245 614.00 | | 566 611 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 771.00 | 2 181 456.00 | 6 797 227.00 | 4 615 771.00 |
FG Production vendue services | 168 464 678.00 | 86 567 696.00 | 255 032 373.00 | 168 464 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 080 448.00 | 88 749 152.00 | 261 829 600.00 | 173 080 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 533 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 726 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 867 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 056 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 263 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 987 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 511 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 214 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 198 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 313.00 | 554 834.00 | | 86 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 990.00 | 93 458.00 | | 206 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 303.00 | 847 126.00 | | 293 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 008.00 | 13 443.00 | | 42 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 650.00 | 500 396.00 | | 831 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 603.00 | 114 901.00 | | 36 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 261.00 | 628 741.00 | | 910 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 958.00 | 218 386.00 | | -616 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 811 690.00 | 2 665 032.00 | | 3 811 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179 602.00 | 19 683 150.00 | | 19 179 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 926 482.00 | 265 054 606.00 | | 269 926 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 336 057.00 | 221 373 592.00 | | 227 336 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 590 425.00 | 43 681 014.00 | | 42 590 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 541 104.00 | | 52 562 842.00 | 1 134 541 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 473 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 708 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 096 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 841 730.00 | | 1 539 268.00 | 32 841 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 646 867.00 | | 1 860 166.00 | 30 646 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 237 345.00 | 77 077 591.00 | 38 557 348.00 | 684 237 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 748 000.00 | 803 620.00 | 11 268.00 | 4 748 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 022 662.00 | 2 489 026.00 | 3 230.00 | 29 022 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 466 683.00 | 43 306 929.00 | 4 786 686.00 | 650 466 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 194.00 | 24 057.00 | | 82 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 743 626.00 | 1 014 720.00 | 5 416 775.00 | 23 743 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 825 820.00 | 1 038 777.00 | 5 416 775.00 | 23 825 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 108 391.00 | | 3 210 839.00 | 32 108 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511 991.00 | 17 511 991.00 | | 17 511 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826 562.00 | 14 826 562.00 | | 14 826 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340 160.00 | 8 340 160.00 | | 8 340 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 340 725.00 | 23 018 532.00 | 322 193.00 | 23 340 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841 327.00 | 1 836 766.00 | 5 004 561.00 | 6 841 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
UX Autres créances clients | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
VB T. V. A. | 5 238 876.00 | | | 5 238 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 552 905.00 | 17 442 144.00 | 59 024 898.00 | 160 552 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 167.00 | 2 784 167.00 | | 2 784 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022 122.00 | | | 2 022 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 841.00 | 960 841.00 | | 960 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 663.00 | | | 666 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 480 706.00 | 21 304 633.00 | -5 823 927.00 | 15 480 706.00 |
VW T.V.A. | 3 144 731.00 | 3 144 731.00 | | 3 144 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 918 334.00 | 90 269 980.00 | 67 562 491.00 | 241 918 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 586.00 | 592.00 | | 586.00 |