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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 392 076.00 | 37 282 684.00 | 5 109 392.00 | 42 392 076.00 |
AN Terrains | 82 224 598.00 | 20 087 345.00 | 62 137 254.00 | 82 224 598.00 |
AP Constructions | 1 019 156 696.00 | 679 580 431.00 | 339 576 265.00 | 1 019 156 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 316 865.00 | 60 219 056.00 | 21 097 809.00 | 81 316 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981 561.00 | 30 160 800.00 | 5 820 760.00 | 35 981 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 240 489.00 | | 51 240 489.00 | 51 240 489.00 |
AX Avances et acomptes | 469 372.00 | | 469 372.00 | 469 372.00 |
BF Prêts | 1 372 765.00 | | 1 372 765.00 | 1 372 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 408 970.00 | | 24 408 970.00 | 24 408 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 890 255.00 | 833 497 473.00 | 511 392 782.00 | 1 344 890 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 675.00 | | 1 260 675.00 | 1 260 675.00 |
BT Marchandises | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866 873.00 | 1 700 966.00 | 11 165 907.00 | 12 866 873.00 |
BZ Autres créances | 50 078 267.00 | | 50 078 267.00 | 50 078 267.00 |
CF Disponibilités | 72 065 363.00 | | 72 065 363.00 | 72 065 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 959.00 | | 760 959.00 | 760 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 218 012.00 | 1 700 966.00 | 135 517 046.00 | 137 218 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 108 267.00 | 835 198 439.00 | 646 909 828.00 | 1 482 108 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 326 864.00 | 6 167 157.00 | 159 706.00 | 6 326 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 592 854.00 | 152 735 409.00 | | 189 592 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 573 294.00 | 36 857 445.00 | | -31 573 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 865 845.00 | 2 244 466.00 | | 2 865 845.00 |
DK Provisions réglementées | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
DL TOTAL (I) | 161 168 488.00 | 192 120 403.00 | | 161 168 488.00 |
DN Avances conditionnées | 114 069 298.00 | 100 307 248.00 | | 114 069 298.00 |
DO TOTAL (II) | 114 069 298.00 | 100 307 248.00 | | 114 069 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 726 763.00 | 448 447.00 | | 1 726 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 923 974.00 | 15 589 838.00 | | 8 923 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 650 737.00 | 16 038 285.00 | | 10 650 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 750 059.00 | 176 324 450.00 | | 269 750 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 950.00 | 4 116 732.00 | | 4 074 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389 063.00 | 18 586 379.00 | | 10 389 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 927 790.00 | 29 872 000.00 | | 43 927 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 019 406.00 | 28 652 184.00 | | 16 019 406.00 |
EA Autres dettes | 16 623 705.00 | 25 908 435.00 | | 16 623 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 331.00 | 534 185.00 | | 236 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 021 305.00 | 283 994 364.00 | | 361 021 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 909 828.00 | 592 460 301.00 | | 646 909 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 988.00 | 1 420 096.00 | 4 195 085.00 | 2 774 988.00 |
FG Production vendue services | 94 358 121.00 | 22 330 848.00 | 116 688 969.00 | 94 358 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 133 109.00 | 23 750 944.00 | 120 884 053.00 | 97 133 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 054 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 245 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 424 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 552 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 276 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 898 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 570 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9 910 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 833 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 587 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 632 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 683.00 | 147 554.00 | | 29 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 465.00 | 255 870.00 | | 187 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 713.00 | 58 815.00 | | 324 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 861.00 | 462 238.00 | | 541 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 12 138.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279 463.00 | 249 739.00 | | 2 279 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 410.00 | 165 969.00 | | 50 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 240.00 | 427 846.00 | | 2 331 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789 378.00 | 34 392.00 | | -1 789 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 789.00 | 2 385 315.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 854 459.00 | 19 331 916.00 | | -11 854 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 940 700.00 | 274 618 772.00 | | 126 940 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 513 994.00 | 237 761 327.00 | | 158 513 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 573 294.00 | 36 857 445.00 | | -31 573 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 651 262.00 | 47 885 107.00 | 16 038 896.00 | 801 651 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 152 070.00 | 60 328.00 | 45 241.00 | 6 152 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 092 794.00 | 2 839 311.00 | 2 649 421.00 | 37 092 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 406 398.00 | 44 985 467.00 | 13 344 233.00 | 758 406 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | 6.00 | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 038 285.00 | 1 570 847.00 | 6 958 395.00 | 16 038 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 158 569.00 | 1 570 847.00 | 6 958 395.00 | 16 158 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074 950.00 | | 4 074 950.00 | 4 074 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389 063.00 | 10 389 063.00 | | 10 389 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548 623.00 | 12 548 623.00 | | 12 548 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494 067.00 | 6 494 067.00 | | 6 494 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 019 406.00 | 15 816 362.00 | 203 044.00 | 16 019 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438 115.00 | 5 708 195.00 | 10 729 920.00 | 16 438 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
UX Autres créances clients | 26 653 959.00 | 10 829 377.00 | | 26 653 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251 917.00 | 2 037 496.00 | | 1 251 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 750 059.00 | 86 514 180.00 | 76 483 533.00 | 269 750 059.00 |
VI Groupe et associés | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 109 648.00 | 917 923.00 | 6 340 493.00 | 23 109 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 905 876.00 | 12 866 873.00 | | 27 905 876.00 |
VW T.V.A. | 1 775 453.00 | 1 775 453.00 | | 1 775 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 021 305.00 | 140 585 787.00 | 97 831 940.00 | 361 021 305.00 |