| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 386 028.00 | 38 024 034.00 | 6 361 994.00 | 44 386 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 870 000.00 | |
AN Terrains | 82 058 379.00 | 19 951 372.00 | 62 107 006.00 | 82 058 379.00 |
AP Constructions | 1 047 489 986.00 | 716 902 531.00 | 330 587 454.00 | 1 047 489 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 285 198.00 | 61 919 610.00 | 22 365 588.00 | 84 285 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 476 722 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 52 932 296.00 | | 52 932 296.00 | 52 932 296.00 |
AX Avances et acomptes | 513 515.00 | | 513 515.00 | 513 515.00 |
BF Prêts | 1 572 323.00 | | 1 572 323.00 | 1 572 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 429 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 500 021 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 735 000.00 | |
BT Marchandises | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 261 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 268 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 285 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 925 566.00 | | 925 566.00 | 925 566.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 210 549 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 922 530.00 | | 922 530.00 | 922 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 570 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 033 441.00 | | 1 033 441.00 | 1 033 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 841 465.00 | 5 704 513.00 | 136 952.00 | 5 841 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 103 140 000.00 | 149 767 000.00 | | 103 140 000.00 |
DH Report à nouveau | | 18 997 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 729 980.00 | -11 181 901.00 | | 24 729 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 649 000.00 | 3 485 000.00 | | 3 649 000.00 |
DK Provisions réglementées | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
DL TOTAL (I) | 130 692 000.00 | 146 774 000.00 | | 130 692 000.00 |
DN Avances conditionnées | 138 298 960.00 | 127 299 656.00 | | 138 298 960.00 |
DO TOTAL (II) | 138 299 000.00 | 127 300 000.00 | | 138 299 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 428 000.00 | 8 640 000.00 | | 6 428 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 169 780.00 | 10 406 122.00 | | 10 169 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 428 000.00 | 8 640 000.00 | | 6 428 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 973 750.00 | 90 973 750.00 | | 90 973 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 699 226.00 | 250 877 513.00 | | 203 699 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 610 000.00 | 346 209 000.00 | | 299 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 535 000.00 | 15 169 000.00 | | 19 535 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 395 997.00 | 55 948 782.00 | | 76 395 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 518 922.00 | 20 078 611.00 | | 24 518 922.00 |
EA Autres dettes | 116 003 000.00 | 95 073 000.00 | | 116 003 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 168.00 | 353 815.00 | | 708 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 149 000.00 | 456 452 000.00 | | 435 149 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 570 000.00 | 739 166 000.00 | | 710 570 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 755 000.00 | -6 626 000.00 | | 23 755 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 138 299 000.00 | 127 300 000.00 | | 138 299 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 049 000.00 | |
FG Production vendue services | 171 241 265.00 | 58 627 966.00 | 229 869 231.00 | 171 241 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 049 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 662 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 049 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 222 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 604 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 961 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 634 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 466 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 359 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 195 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 853 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 502 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 351 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138 000.00 | 5 272 000.00 | | 1 138 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576 718.00 | 545 721.00 | | 1 576 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 223.00 | 1 907 483.00 | | 70 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 000.00 | 5 272 000.00 | | 1 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 267.00 | 11 487.00 | | 9 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 480.00 | 1 610 021.00 | | 448 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 700.00 | 15 524.00 | | 201 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 447.00 | 1 637 031.00 | | 659 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 000.00 | 5 272 000.00 | | 1 138 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 711.00 | | | 844 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557 000.00 | -2 192 000.00 | | 8 557 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 031 435.00 | 164 271 060.00 | | 252 031 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 301 455.00 | 175 452 960.00 | | 227 301 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 729 980.00 | -11 181 901.00 | | 24 729 980.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 176 000.00 | | | -1 176 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 931 000.00 | -6 626 000.00 | | 24 931 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 755 000.00 | -6 626 000.00 | | 23 755 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 23 755 000.00 | -6 626 000.00 | | 23 755 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 516 419.00 | | 50 391 437.00 | 1 342 516 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 868 122.00 | | | 5 868 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -107 850.00 | 43 054 685.00 | 53 445 811.00 | -107 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -107 850.00 | 43 054 685.00 | 1 349 745 320.00 | -107 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 658.00 | 5 841 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 963 910.00 | 44 386 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 064 118.00 | 1 246 072 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 364 059.00 | | 2 985 879.00 | 45 364 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 145 904.00 | | 34 045 442.00 | 1 291 145 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 333.00 | | 26 668 762.00 | 138 333.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 182 440.00 | 48 142 562.00 | 42 614 435.00 | 863 182 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719 354.00 | 11 817.00 | 26 658.00 | 5 719 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 410 856.00 | 2 577 088.00 | 3 963 910.00 | 39 410 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 052 231.00 | 45 553 657.00 | 38 623 867.00 | 818 052 231.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 566 225.00 | 1 426 827.00 | 2 123 232.00 | 11 566 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566 225.00 | 1 426 827.00 | 2 123 232.00 | 11 566 225.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 973 750.00 | 973 750.00 | | 90 973 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 831 384.00 | | 4 831 383.00 | 4 831 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 409 617.00 | 17 409 617.00 | | 17 409 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373 726.00 | 16 373 726.00 | | 16 373 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718 835.00 | 7 718 835.00 | | 7 718 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 518 922.00 | 24 352 196.00 | 166 726.00 | 24 518 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539 773.00 | 8 539 773.00 | | 8 539 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 168.00 | 708 168.00 | | 708 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 699 226.00 | 22 827 501.00 | 76 860 894.00 | 203 699 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 2 061 817.00 | 2 061 817.00 | | 2 061 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 060 483.00 | 1 701 247.00 | 23 232 696.00 | 49 060 483.00 |
VW T.V.A. | 3 242 953.00 | 3 242 953.00 | | 3 242 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 138 655.00 | 105 909 584.00 | 105 091 700.00 | 429 138 655.00 |