|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 833 375.00 | 34 229 738.00 | 4 603 638.00 | 38 833 375.00 |
AN Terrains | 81 835 061.00 | 19 953 704.00 | 61 881 356.00 | 81 835 061.00 |
AP Constructions | 954 306 417.00 | 619 300 479.00 | 335 005 938.00 | 954 306 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 329 527.00 | 53 943 450.00 | 23 386 076.00 | 77 329 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 896 267.00 | 27 813 616.00 | 4 082 651.00 | 31 896 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 912 924.00 | | 43 912 924.00 | 43 912 924.00 |
AX Avances et acomptes | 809 551.00 | | 809 551.00 | 809 551.00 |
BF Prêts | 1 146 850.00 | | 1 146 850.00 | 1 146 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 440 345.00 | | 24 440 345.00 | 24 440 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 882 422.00 | 761 242 523.00 | 499 639 899.00 | 1 260 882 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 671.00 | | 986 671.00 | 986 671.00 |
BT Marchandises | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 485 615.00 | 1 308 907.00 | 28 176 708.00 | 29 485 615.00 |
BZ Autres créances | 12 614 879.00 | | 12 614 879.00 | 12 614 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 26 833 536.00 | | 26 833 536.00 | 26 833 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933 737.00 | | 933 737.00 | 933 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 557 601.00 | 1 308 907.00 | 70 248 694.00 | 71 557 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 440 023.00 | 762 551 430.00 | 569 888 593.00 | 1 332 440 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 372 105.00 | 6 001 535.00 | 370 570.00 | 6 372 105.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 335 280.00 | 183 256 855.00 | | 145 335 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 504 129.00 | 42 590 425.00 | | 51 504 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478 729.00 | 1 924 158.00 | | 1 478 729.00 |
DK Provisions réglementées | 120 284.00 | 106 251.00 | | 120 284.00 |
DL TOTAL (I) | 198 601 222.00 | 228 040 489.00 | | 198 601 222.00 |
DO TOTAL (II) | 85 656 143.00 | 77 310 927.00 | | 85 656 143.00 |
DP Provisions pour risques | 461 263.00 | 2 124 826.00 | | 461 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 575 723.00 | 7 238 273.00 | | 7 575 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 506 386.00 | 19 341 571.00 | | 16 506 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 683 985.00 | 160 552 905.00 | | 175 683 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 454.00 | 3 210 839.00 | | 3 594 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655 927.00 | 17 511 992.00 | | 14 655 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 566 867.00 | 27 272 295.00 | | 32 566 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 401 068.00 | 23 340 726.00 | | 27 401 068.00 |
EA Autres dettes | 14 673 511.00 | 9 625 495.00 | | 14 673 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 030.00 | 404 086.00 | | 549 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 124 842.00 | 241 918 339.00 | | 269 124 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 888 593.00 | 566 611 326.00 | | 569 888 593.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 983.00 | 3 998 493.00 | 7 804 476.00 | 3 805 983.00 |
FG Production vendue services | 183 626 956.00 | 87 792 453.00 | 271 419 410.00 | 183 626 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 432 939.00 | 91 790 947.00 | 279 223 886.00 | 187 432 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 882 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 794 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 134 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 473 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 503 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 080 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 901 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 134 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 745 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 049 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 348 843.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 587.00 | 86 313.00 | | 54 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 418.00 | 206 990.00 | | 5 445 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631 230.00 | 293 303.00 | | 5 631 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 241.00 | 42 008.00 | | 15 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531 372.00 | 831 650.00 | | 1 531 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 033.00 | 36 603.00 | | 14 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 646.00 | 910 261.00 | | 1 560 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070 584.00 | -616 958.00 | | 4 070 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 039 535.00 | 3 811 690.00 | | 3 039 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 875 763.00 | 19 179 602.00 | | 25 875 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 725 233.00 | 269 926 482.00 | | 291 725 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 221 104.00 | 227 336 057.00 | | 240 221 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 504 129.00 | 42 590 425.00 | | 51 504 129.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 473 142.00 | | 67 727 089.00 | 1 181 473 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 372 630.00 | | | 6 372 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905 005.00 | 1 235 295 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 525.00 | 6 372 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 426.00 | 38 833 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880 054.00 | 1 190 089 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 715 881.00 | | 3 141 919.00 | 35 715 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 384 631.00 | | 64 585 170.00 | 1 139 384 631.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 035 736.00 | 47 581 333.00 | 12 374 546.00 | 726 035 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 540 352.00 | 461 182.00 | | 5 540 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 508 458.00 | 2 746 502.00 | 25 223.00 | 31 508 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 986 926.00 | 44 373 648.00 | 12 349 323.00 | 688 986 926.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 251.00 | 14 033.00 | | 106 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 341 571.00 | 342 951.00 | 3 178 136.00 | 19 341 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 447 822.00 | 356 984.00 | 3 178 136.00 | 19 447 822.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594 454.00 | | 3 594 454.00 | 3 594 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655 927.00 | 14 655 927.00 | | 14 655 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908 258.00 | 14 908 258.00 | | 14 908 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143 360.00 | 8 143 360.00 | | 8 143 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639 379.00 | 3 639 379.00 | | 3 639 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 401 068.00 | 27 010 458.00 | 390 610.00 | 27 401 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159 406.00 | 2 232 806.00 | 10 926 600.00 | 13 159 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 030.00 | 549 030.00 | | 549 030.00 |
VB T. V. A. | 5 269 457.00 | 5 269 457.00 | | 5 269 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 683 985.00 | 17 863 980.00 | 64 412 415.00 | 175 683 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 105.00 | 1 514 105.00 | | 1 514 105.00 |
VP Divers | 591 773.00 | 591 773.00 | | 591 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965 896.00 | 965 896.00 | | 965 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614 878.00 | 16 404 905.00 | -3 790 027.00 | 12 614 878.00 |
VW T.V.A. | 3 209 975.00 | 3 209 975.00 | | 3 209 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 124 842.00 | 96 393 173.00 | 79 324 079.00 | 269 124 842.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | | | 576.00 |