| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 364 059.00 | 39 410 856.00 | 5 953 203.00 | 45 364 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 469 000.00 | |
AN Terrains | 82 491 610.00 | 20 304 097.00 | 62 187 513.00 | 82 491 610.00 |
AP Constructions | 1 048 693 873.00 | 706 192 153.00 | 342 501 720.00 | 1 048 693 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 159 479.00 | 60 907 904.00 | 22 251 576.00 | 83 159 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 745 732.00 | 30 648 078.00 | 6 097 654.00 | 36 745 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 921 081.00 | 39 921 081.00 | 39 921 081.00 | 39 921 081.00 |
AX Avances et acomptes | 272 463.00 | 272 463.00 | 272 463.00 | 272 463.00 |
BF Prêts | 1 474 071.00 | 1 474 071.00 | 1 474 071.00 | 1 474 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 406 675.00 | 24 406 675.00 | 24 406 675.00 | 24 406 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 397 166.00 | 863 182 441.00 | 505 214 725.00 | 1 368 397 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 164.00 | 1 470 164.00 | 1 470 164.00 | 1 470 164.00 |
BT Marchandises | 126 102.00 | 126 102.00 | 126 102.00 | 126 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | 5 749.00 | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887 732.00 | 1 018 456.00 | 15 869 275.00 | 16 887 732.00 |
BZ Autres créances | 73 215 980.00 | 73 215 980.00 | 73 215 980.00 | 73 215 980.00 |
CF Disponibilités | 136 204 551.00 | 136 204 551.00 | 136 204 551.00 | 136 204 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 592.00 | 956 592.00 | 956 592.00 | 956 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 866 870.00 | 1 018 456.00 | 227 848 414.00 | 228 866 870.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 998 484.00 | | 998 484.00 | 998 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 359 275.00 | 864 200 898.00 | 735 158 377.00 | 1 599 359 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 096 755.00 | | 1 096 755.00 | 1 096 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 868 122.00 | 5 719 354.00 | 148 769.00 | 5 868 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 997 864.00 | 189 592 854.00 | | 18 997 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 181 901.00 | -31 573 294.00 | | -11 181 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 484 527.00 | 2 865 845.00 | | 3 484 527.00 |
DK Provisions réglementées | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
DL TOTAL (I) | 141 583 574.00 | 161 168 488.00 | | 141 583 574.00 |
DN Avances conditionnées | 127 299 656.00 | 114 069 298.00 | | 127 299 656.00 |
DO TOTAL (II) | 127 299 656.00 | 114 069 298.00 | | 127 299 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 103.00 | 1 726 763.00 | | 1 160 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 406 122.00 | 8 923 974.00 | | 10 406 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 566 225.00 | 10 650 737.00 | | 11 566 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 973 750.00 | | | 90 973 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 877 513.00 | 269 750 059.00 | | 250 877 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256 091.00 | 4 074 950.00 | | 4 256 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513 932.00 | 10 389 063.00 | | 13 513 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 948 782.00 | 43 927 790.00 | | 55 948 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 078 611.00 | 16 019 406.00 | | 20 078 611.00 |
EA Autres dettes | 18 706 430.00 | 16 623 705.00 | | 18 706 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 815.00 | 236 331.00 | | 353 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 708 923.00 | 361 021 305.00 | | 454 708 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 158 377.00 | 646 909 828.00 | | 735 158 377.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 626 000.00 | -33 551 000.00 | | -6 626 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 127 300 000.00 | 114 069 000.00 | | 127 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 548.00 | 2 712 229.00 | 6 823 777.00 | 4 111 548.00 |
FG Production vendue services | 112 381 715.00 | 33 753 006.00 | 146 134 721.00 | 112 381 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 493 263.00 | 36 465 235.00 | 152 958 498.00 | 116 493 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 389 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 137 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 266 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 721 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 127 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 891 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 689 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 521 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 429 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 291 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 658 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 582 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 653.00 | 29 683.00 | | 83 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 721.00 | 187 465.00 | | 545 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 907 483.00 | 324 713.00 | | 1 907 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536 857.00 | 541 861.00 | | 2 536 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 487.00 | 1 367.00 | | 11 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610 021.00 | 2 279 463.00 | | 1 610 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 524.00 | 50 410.00 | | 15 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 031.00 | 2 331 240.00 | | 1 637 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 825.00 | -1 789 378.00 | | 899 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500 431.00 | -11 854 459.00 | | -2 500 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 271 060.00 | 126 940 700.00 | | 164 271 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 452 960.00 | 158 513 994.00 | | 175 452 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 181 901.00 | -31 573 294.00 | | -11 181 901.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 626 000.00 | -33 551 000.00 | | -6 626 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 626 000.00 | -33 551 000.00 | | -6 626 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 108 519.00 | | 44 050 914.00 | 1 319 108 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 326 864.00 | | | 6 326 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -208 628.00 | 20 434 385.00 | 1 342 378 086.00 | -208 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -208 628.00 | 20 434 385.00 | 1 342 516 420.00 | -208 628.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 458 741.00 | 5 868 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729 594.00 | 45 364 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 215.00 | 1 232 125.00 | 36 745 732.00 | -4 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 392 076.00 | | 3 701 577.00 | 42 392 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 981 561.00 | | 2 000 511.00 | 35 981 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 803 738.00 | | 44 217 362.00 | 1 318 803 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 497 473.00 | 48 536 425.00 | 18 851 456.00 | 833 497 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 167 157.00 | 10 938.00 | 458 741.00 | 6 167 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 282 684.00 | 2 857 766.00 | 729 594.00 | 37 282 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 047 632.00 | 45 667 721.00 | 17 663 121.00 | 790 047 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 120 284.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 650 737.00 | -1 319 488.00 | 9 331 249.00 | 10 650 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 650 737.00 | -1 319 488.00 | 9 331 249.00 | 10 650 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 973 750.00 | 973 750.00 | | 90 973 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 256 091.00 | | 4 256 091.00 | 4 256 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513 932.00 | 13 513 932.00 | | 13 513 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285 916.00 | 12 285 916.00 | | 12 285 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439 388.00 | 6 439 388.00 | | 6 439 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 078 611.00 | 19 911 986.00 | 166 625.00 | 20 078 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 969 789.00 | 11 322 024.00 | 4 647 765.00 | 15 969 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 815.00 | 353 815.00 | | 353 815.00 |
UX Autres créances clients | 10 829 377.00 | | | 10 829 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037 496.00 | | | 2 037 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 877 513.00 | 87 317 626.00 | 72 583 183.00 | 250 877 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 641.00 | 2 736 641.00 | | 2 736 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651 014.00 | 10 068 129.00 | 87 300.00 | 4 651 014.00 |
VP Divers | 6 611 866.00 | 11 309 642.00 | 11 309 642.00 | 6 611 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 113 204.00 | 1 158 003.00 | 14 552 229.00 | 35 113 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 5.00 | 891.00 | 11.00 |
VW T.V.A. | 2 110 275.00 | 2 110 275.00 | | 2 110 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 708 923.00 | 158 123 355.00 | 96 205 892.00 | 454 708 923.00 |