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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 340.00 | 36 078.00 | 75 261.00 | 111 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 540.00 | 36 078.00 | 86 461.00 | 122 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BT Marchandises | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BZ Autres créances | 6 328 638.00 | | 6 328 638.00 | 6 328 638.00 |
CF Disponibilités | 143 684.00 | | 143 684.00 | 143 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 579.00 | | 6 548 579.00 | 6 548 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 905 423.00 | | 905 423.00 | 905 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 543.00 | 36 078.00 | 7 540 465.00 | 7 576 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 619 960.00 | | | 619 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
DL TOTAL (I) | 727 599.00 | | | 727 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 423.00 | | | 1 005 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 423.00 | | | 1 005 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528 226.00 | | | 5 528 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 441.00 | | | 5 807 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 465.00 | | | 7 540 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 441.00 | | | 5 807 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
FD Production vendue biens | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
FG Production vendue services | 11 783.00 | 3 150 019.00 | 3 161 802.00 | 11 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 892.00 | 3 150 019.00 | 3 280 911.00 | 130 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 305.00 | | | 3 579 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 339.00 | | | 3 485 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 687.00 | 21 392.00 | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 21 392.00 | | 14 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 500.00 | 55 924.00 | | 949 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 500.00 | 55 924.00 | | 949 500.00 |
UG ‐ Financières | | 55 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 242.00 | 192 242.00 | | 192 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 227.00 | 5 528 227.00 | | 5 528 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358 335.00 | 6 357 135.00 | 1 200.00 | 6 358 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 441.00 | 5 807 441.00 | | 5 807 441.00 |