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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 635.00 | 138 508.00 | 6 127.00 | 144 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 760.00 | 138 508.00 | 16 252.00 | 154 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BT Marchandises | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 8 299 708.00 | | 8 299 708.00 | 8 299 708.00 |
CF Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 436 234.00 | | 8 436 234.00 | 8 436 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 151 329.00 | | 1 151 329.00 | 1 151 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 324.00 | 138 508.00 | 9 603 815.00 | 9 742 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 856.00 | 1 208 552.00 | | 1 264 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 529.00 | 56 304.00 | | -128 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 001.00 | 1 278 530.00 | | 1 150 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 329.00 | 959 767.00 | | 1 151 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 329.00 | 959 767.00 | | 1 151 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807 859.00 | 6 192 544.00 | | 6 807 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 809.00 | 153 052.00 | | 180 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 816.00 | 87 645.00 | | 313 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 302 485.00 | 6 434 923.00 | | 7 302 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 815.00 | 8 673 220.00 | | 9 603 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 251 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 669.00 | 324 770.00 | | 81 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 861.00 | 52 056.00 | | 130 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 530.00 | 376 827.00 | | 212 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 669.00 | 324 770.00 | | 81 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 669.00 | 324 770.00 | | 81 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 861.00 | 52 056.00 | | 130 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 588.00 | 2 371 167.00 | | 2 659 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 117.00 | 2 314 863.00 | | 2 788 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 528.00 | 56 304.00 | | -128 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 917.00 | | 968.00 | 153 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 667.00 | | 968.00 | 143 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 338.00 | 11 170.00 | | 127 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 338.00 | 11 170.00 | | 127 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 767.00 | 336 351.00 | 144 789.00 | 959 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 767.00 | 336 351.00 | 144 789.00 | 959 767.00 |
UG ‐ Financières | | 337 656.00 | 44 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 816.00 | 313 816.00 | | 313 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807 859.00 | 6 807 859.00 | | 6 807 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 299 708.00 | 8 299 708.00 | | 8 299 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 327 953.00 | 8 327 828.00 | 125.00 | 8 327 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 485.00 | 7 302 485.00 | | 7 302 485.00 |