| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 809.00 | 100 202.00 | 36 606.00 | 136 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 059.00 | 100 202.00 | 46 856.00 | 147 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BT Marchandises | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BZ Autres créances | 7 644 782.00 | | 7 644 782.00 | 7 644 782.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 495.00 | | 7 823 495.00 | 7 823 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 842 889.00 | | 842 889.00 | 842 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 444.00 | 100 202.00 | 8 713 242.00 | 8 813 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 252.00 | | | 1 239 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 700.00 | | | -30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 225.00 | | | 1 222 225.00 |
DP Provisions pour risques | 942 889.00 | | | 942 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 889.00 | | | 942 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858 976.00 | | | 5 858 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 162.00 | | | 237 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 976.00 | | | 417 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 126.00 | | | 6 548 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 242.00 | | | 8 713 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 548 126.00 | | | 6 548 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
FD Production vendue biens | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
FG Production vendue services | 3 859 795.00 | | 3 859 795.00 | 3 859 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 659.00 | | 3 993 659.00 | 3 993 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 016.00 | | | 359 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 016.00 | | | 359 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 016.00 | | | 359 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 916.00 | | | 4 760 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 616.00 | | | 4 791 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 700.00 | | | -30 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 954.00 | | 16 897.00 | 141 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 147 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 542.00 | 136 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | | 16 897.00 | 131 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 867.00 | 28 260.00 | 10 925.00 | 82 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 867.00 | 28 260.00 | 10 925.00 | 82 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 462.00 | 483 652.00 | 284 224.00 | 743 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 462.00 | 483 652.00 | 284 224.00 | 743 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 483 651.00 | 274 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 162.00 | 237 162.00 | | 237 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 887.00 | 181 887.00 | | 181 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VC Groupe et associés | 7 361 013.00 | 7 361 013.00 | | 7 361 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 858 976.00 | 5 858 976.00 | | 5 858 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693 780.00 | 7 693 530.00 | 250.00 | 7 693 780.00 |
VW T.V.A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 126.00 | 6 548 126.00 | | 6 548 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
ST Autres comptes | 814 530.00 | | | 814 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 756.00 | | | 477 756.00 |
YT Sous‐traitance | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 179.00 | | | 315 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 158.00 | | | 611 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 788.00 | | | 1 694 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |