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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 837.00 | 82 867.00 | 47 970.00 | 130 837.00 |
AX Avances et acomptes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 955.00 | 82 867.00 | 59 087.00 | 141 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BT Marchandises | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 212 390.00 | | 7 212 390.00 | 7 212 390.00 |
CF Disponibilités | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 836.00 | | 7 540 836.00 | 7 540 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 633 462.00 | | 633 462.00 | 633 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 252.00 | 82 867.00 | 8 233 385.00 | 8 316 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 941.00 | 713 926.00 | | 1 263 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 688.00 | 550 015.00 | | -24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 926.00 | 1 277 615.00 | | 1 252 926.00 |
DP Provisions pour risques | 743 462.00 | 535 585.00 | | 743 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 462.00 | 535 585.00 | | 743 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549 002.00 | 5 290 585.00 | | 5 549 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 223.00 | 212 527.00 | | 282 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 771.00 | 148 153.00 | | 405 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 997.00 | 5 651 265.00 | | 6 236 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 385.00 | 7 464 465.00 | | 8 233 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
FD Production vendue biens | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
FG Production vendue services | 3 664 644.00 | | 3 664 644.00 | 3 664 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 605.00 | | 3 807 605.00 | 3 807 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 048.00 | 192 897.00 | | 320 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 048.00 | 192 897.00 | | 320 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 048.00 | 192 897.00 | | 320 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 048.00 | 193 202.00 | | 320 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 133.00 | 4 207 349.00 | | 4 249 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 821.00 | 3 657 335.00 | | 4 273 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 688.00 | 550 014.00 | | -24 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 897.00 | | 12 640.00 | 164 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 583.00 | 141 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 583.00 | 131 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 397.00 | | 12 640.00 | 154 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 672.00 | 24 195.00 | | 58 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 672.00 | 24 195.00 | | 58 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 585.00 | 207 877.00 | | 535 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 585.00 | 207 877.00 | | 535 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 223.00 | 282 223.00 | | 282 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549 002.00 | 5 549 002.00 | | 5 549 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VP Divers | 7 212 390.00 | 7 212 390.00 | | 7 212 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 771.00 | 405 771.00 | | 405 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 452.00 | 7 228 952.00 | 500.00 | 7 229 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 997.00 | 6 236 997.00 | | 6 236 997.00 |