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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 197.00 | 58 672.00 | 59 525.00 | 118 197.00 |
AX Avances et acomptes | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 897.00 | 58 672.00 | 106 225.00 | 164 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BT Marchandises | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BZ Autres créances | 6 724 891.00 | | 6 724 891.00 | 6 724 891.00 |
CF Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 922 655.00 | | 6 922 655.00 | 6 922 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435 585.00 | | 435 585.00 | 435 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 137.00 | 58 672.00 | 7 464 465.00 | 7 523 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 713 926.00 | 619 960.00 | | 713 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 015.00 | 93 966.00 | | 550 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 615.00 | 727 600.00 | | 1 277 615.00 |
DP Provisions pour risques | 535 585.00 | 1 005 424.00 | | 535 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 585.00 | 1 005 424.00 | | 535 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290 585.00 | 5 528 227.00 | | 5 290 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 527.00 | 192 242.00 | | 212 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 153.00 | 86 973.00 | | 148 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 265.00 | 5 807 441.00 | | 5 651 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 465.00 | 7 540 465.00 | | 7 464 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 281 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 393 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 897.00 | 141 114.00 | | 192 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 897.00 | 141 114.00 | | 192 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 897.00 | 141 114.00 | | 192 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 202.00 | 141 114.00 | | 193 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 349.00 | 3 579 305.00 | | 4 207 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 335.00 | 3 485 339.00 | | 3 657 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 014.00 | 93 965.00 | | 550 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 22 594.00 | | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 22 594.00 | | 36 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 424.00 | | 469 839.00 | 1 005 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 424.00 | | 469 839.00 | 1 005 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 469 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 527.00 | 212 527.00 | | 212 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290 585.00 | 5 290 585.00 | | 5 290 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VP Divers | 6 724 891.00 | | | 6 724 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 265.00 | 5 651 265.00 | | 5 651 265.00 |