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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 667.00 | 127 338.00 | 16 329.00 | 143 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 917.00 | 127 338.00 | 26 579.00 | 153 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BT Marchandises | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 657 355.00 | | 7 657 355.00 | 7 657 355.00 |
CF Disponibilités | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 873.00 | | 7 786 873.00 | 7 786 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 859 767.00 | | 859 767.00 | 859 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 558.00 | 127 338.00 | 8 673 220.00 | 8 800 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 552.00 | 1 239 252.00 | | 1 208 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 304.00 | -30 701.00 | | 56 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 530.00 | 1 222 226.00 | | 1 278 530.00 |
DP Provisions pour risques | 959 767.00 | 942 890.00 | | 959 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 767.00 | 942 890.00 | | 959 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192 544.00 | 5 858 976.00 | | 6 192 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 237 163.00 | | 153 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 645.00 | 417 977.00 | | 87 645.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 923.00 | 6 548 127.00 | | 6 434 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 220.00 | 8 713 242.00 | | 8 673 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 1 539 392.00 | | 1 539 392.00 | 1 539 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 540.00 | | 1 540 540.00 | 1 540 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 770.00 | 359 016.00 | | 324 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 827.00 | 359 016.00 | | 376 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 770.00 | 359 016.00 | | 324 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 770.00 | 359 147.00 | | 324 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 056.00 | -131.00 | | 52 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 167.00 | 4 760 916.00 | | 2 371 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 863.00 | 4 791 616.00 | | 2 314 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 304.00 | -30 700.00 | | 56 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 059.00 | | 6 858.00 | 147 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 809.00 | | 6 858.00 | 136 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 203.00 | 27 135.00 | | 100 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 203.00 | 27 135.00 | | 100 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 890.00 | 276 646.00 | 259 769.00 | 942 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 890.00 | 276 646.00 | 259 769.00 | 942 890.00 |
UG ‐ Financières | | 276 647.00 | 259 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 225.00 | 6 194 225.00 | | 6 194 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657 356.00 | 7 657 356.00 | | 7 657 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 974.00 | 7 696 724.00 | 250.00 | 7 696 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 923.00 | 6 434 923.00 | | 6 434 923.00 |