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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 750.00 | 1 250.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 515.00 | 46 404.00 | 29 111.00 | 75 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 444.00 | 48 154.00 | 395 290.00 | 443 444.00 |
BT Marchandises | 960 261.00 | 87 437.00 | 872 824.00 | 960 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 806.00 | 1 230.00 | 1 280 576.00 | 1 281 806.00 |
BZ Autres créances | 283 298.00 | | 283 298.00 | 283 298.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 389.00 | 88 667.00 | 2 531 723.00 | 2 620 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 834.00 | 136 821.00 | 2 927 012.00 | 3 063 834.00 |
CU Autres participations | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 892 042.00 | 739 836.00 | | 892 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 085.00 | 152 206.00 | | 32 085.00 |
DL TOTAL (I) | 964 827.00 | 932 742.00 | | 964 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 146.00 | 272.00 | | 463 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 101.00 | 360 137.00 | | 375 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 031.00 | 248 683.00 | | 734 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 904.00 | 169 389.00 | | 128 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 961.00 | | |
EA Autres dettes | 261 004.00 | 6 176.00 | | 261 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 186.00 | 789 618.00 | | 1 962 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 012.00 | 1 722 360.00 | | 2 927 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 374.00 | 789 618.00 | | 1 686 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 352.00 | 272.00 | | 108 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 556.00 | | 4 670 556.00 | 4 670 556.00 |
FG Production vendue services | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 075.00 | | 4 728 075.00 | 4 728 075.00 |
FQ Autres produits | | | 166 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 226.00 | |
GE Autres charges | | | 167 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 73 043.00 | | 11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 435.00 | 4 812 862.00 | | 4 900 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 351.00 | 4 660 657.00 | | 4 868 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 085.00 | 152 206.00 | | 32 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 565.00 | | | 419 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 135.00 | 23 789.00 | 770.00 | 25 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 139.00 | 770.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 22 650.00 | | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 031.00 | 734 031.00 | | 734 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 105.00 | 636 105.00 | | 636 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281 806.00 | | | 1 281 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 794.00 | 78 982.00 | 275 812.00 | 354 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 298.00 | | | 283 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 409.00 | 1 583 033.00 | 15 376.00 | 1 598 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 186.00 | 1 686 374.00 | 275 812.00 | 1 962 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |