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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 3 915.00 | 5 260.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 015.00 | 3 000.00 | 710 015.00 | 713 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 733.00 | 114 964.00 | 4 769.00 | 119 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 333.00 | 129 879.00 | 852 454.00 | 982 333.00 |
BT Marchandises | 929 363.00 | 15 476.00 | 913 887.00 | 929 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 752.00 | 6 913.00 | 494 838.00 | 501 752.00 |
BZ Autres créances | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 425.00 | 22 389.00 | 1 564 036.00 | 1 586 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 238.00 | 152 268.00 | 2 418 970.00 | 2 571 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 088 804.00 | 1 175 671.00 | | 1 088 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | -86 867.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 301.00 | 1 129 504.00 | | 1 136 301.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117.00 | 833.00 | | 2 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 117.00 | 833.00 | | 2 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 415.00 | 650 789.00 | | 116 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 377.00 | 463 548.00 | | 458 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 867.00 | 714 136.00 | | 608 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 958.00 | 88 084.00 | | 85 958.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | 241 880.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 995.00 | 2 158 438.00 | | 1 278 995.00 |
ED (V) | 1 557.00 | 4 337.00 | | 1 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 970.00 | 3 293 112.00 | | 2 418 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 297.00 | 2 042 761.00 | | 1 244 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 377.00 | | | 458 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 353 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 28 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 382 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 425.00 | |
GE Autres charges | | | 146 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 483.00 | 35 302.00 | | 16 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 483.00 | 35 302.00 | | 16 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | 199 431.00 | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 199 431.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | -164 129.00 | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 207.00 | 4 884 099.00 | | 4 466 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 410.00 | 4 970 966.00 | | 4 459 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | -86 867.00 | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 975.00 | | 5 358.00 | 976 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 500.00 | | | 824 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 375.00 | | 5 358.00 | 114 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 046.00 | 19 832.00 | 121 879.00 | 102 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 2 794.00 | 6 915.00 | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 926.00 | 17 038.00 | 114 964.00 | 97 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | 2 117.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 2 117.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 867.00 | 608 867.00 | | 608 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 752.00 | 493 750.00 | 8 002.00 | 501 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 769.00 | 81 550.00 | 34 219.00 | 115 769.00 |
VI Groupe et associés | 458 377.00 | 458 377.00 | | 458 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 318.00 | 595 716.00 | 20 602.00 | 616 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 516.00 | 1 244 297.00 | 34 219.00 | 1 278 516.00 |