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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 5 398.00 | 3 777.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 015.00 | 3 000.00 | 710 015.00 | 713 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 118 828.00 | 1 410.00 | 120 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 838.00 | 127 227.00 | 847 611.00 | 974 838.00 |
BT Marchandises | 767 300.00 | 61 166.00 | 706 133.00 | 767 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 161.00 | 18 596.00 | 1 131 565.00 | 1 150 161.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CF Disponibilités | 941 116.00 | | 941 116.00 | 941 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 725.00 | 79 762.00 | 2 852 963.00 | 2 932 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 712.00 | 206 989.00 | 3 710 723.00 | 3 917 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 095 601.00 | 1 088 804.00 | | 1 095 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 013.00 | 6 797.00 | | 467 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 314.00 | 1 136 301.00 | | 1 603 314.00 |
DP Provisions pour risques | 120 119.00 | 2 117.00 | | 120 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 119.00 | 2 117.00 | | 120 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 053.00 | 116 415.00 | | 635 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 103.00 | 458 377.00 | | 449 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 457.00 | 479.00 | | 20 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 751.00 | 608 867.00 | | 744 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 927.00 | 85 958.00 | | 100 927.00 |
EA Autres dettes | 28 454.00 | 8 899.00 | | 28 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 745.00 | 1 278 995.00 | | 1 978 745.00 |
ED (V) | 8 545.00 | 1 557.00 | | 8 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 723.00 | 2 418 970.00 | | 3 710 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 929.00 | 1 244 297.00 | | 1 456 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 103.00 | | | 449 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 094 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 157 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 333.00 | |
GE Autres charges | | | 211 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 417.00 | 16 483.00 | | 110 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 382.00 | 8 260.00 | | 132 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 964.00 | 8 223.00 | | -21 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 276.00 | 4 466 207.00 | | 7 348 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 263.00 | 4 459 410.00 | | 6 881 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 013.00 | 6 797.00 | | 467 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 333.00 | | 505.00 | 982 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 974 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 500.00 | | | 824 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 733.00 | | 505.00 | 119 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 879.00 | 5 348.00 | | 121 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 1 483.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 964.00 | 3 865.00 | | 114 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117.00 | 120 119.00 | 2 117.00 | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | 120 119.00 | 2 117.00 | 2 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 136.00 | 2 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 751.00 | 744 751.00 | | 744 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 557.00 | 477 557.00 | | 477 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 161.00 | 1 150 161.00 | | 1 150 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 807.00 | 99 448.00 | 501 359.00 | 600 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 909.00 | 1 224 309.00 | 12 600.00 | 1 236 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 288.00 | 1 456 929.00 | 501 359.00 | 1 958 288.00 |