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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 750.00 | 250.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 392.00 | 76 837.00 | 25 555.00 | 102 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 787.00 | 79 587.00 | 386 200.00 | 465 787.00 |
BT Marchandises | 808 048.00 | 33 158.00 | 774 890.00 | 808 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 412.00 | 6 913.00 | 831 499.00 | 838 412.00 |
BZ Autres créances | 438 973.00 | | 438 973.00 | 438 973.00 |
CF Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 676.00 | 40 071.00 | 2 185 605.00 | 2 225 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 478.00 | 119 658.00 | 2 572 820.00 | 2 692 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
CU Autres participations | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 924 127.00 | 892 042.00 | | 924 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 545.00 | 32 085.00 | | 251 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 371.00 | 964 827.00 | | 1 216 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 236.00 | 463 146.00 | | 276 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 502.00 | 375 101.00 | | 462 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 802.00 | 734 031.00 | | 492 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 100.00 | 128 904.00 | | 90 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | 261 004.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 434.00 | 1 962 186.00 | | 1 355 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 820.00 | 2 927 012.00 | | 2 572 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 488.00 | 1 686 374.00 | | 1 147 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 108 352.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 308 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 380 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 274.00 | |
GE Autres charges | | | 129 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 840.00 | 11 587.00 | | 112 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 074.00 | 4 900 435.00 | | 5 505 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 530.00 | 4 868 351.00 | | 5 253 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 545.00 | 32 085.00 | | 251 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 444.00 | | | 443 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 154.00 | 31 433.00 | | 48 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | 30 433.00 | | 46 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 015.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 802.00 | 492 802.00 | | 492 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 229.00 | 474 229.00 | | 474 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 838 412.00 | | | 838 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 033.00 | 79 829.00 | 196 205.00 | 276 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
VP Divers | 438 973.00 | | | 438 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 725.00 | 1 276 823.00 | 21 902.00 | 1 298 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 693.00 | 1 147 488.00 | 196 205.00 | 1 343 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |