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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 6 140.00 | 3 035.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 071.00 | 6 361.00 | 725 709.00 | 732 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 871.00 | 119 990.00 | 882.00 | 120 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 039.00 | 132 491.00 | 875 548.00 | 1 008 039.00 |
BT Marchandises | 2 575 224.00 | 71 911.00 | 2 503 313.00 | 2 575 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 139.00 | 120 436.00 | 1 354 703.00 | 1 475 139.00 |
BZ Autres créances | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CF Disponibilités | 943 459.00 | | 943 459.00 | 943 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 630.00 | 192 347.00 | 4 906 283.00 | 5 098 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 231.00 | 324 838.00 | 5 793 393.00 | 6 118 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 562 614.00 | 1 095 601.00 | | 1 562 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 484.00 | 467 013.00 | | 820 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 798.00 | 1 603 314.00 | | 2 423 798.00 |
DP Provisions pour risques | 119 725.00 | 120 119.00 | | 119 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 725.00 | 120 119.00 | | 119 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 731.00 | 635 053.00 | | 503 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 449.00 | 449 103.00 | | 696 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 546.00 | 20 457.00 | | 15 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 039.00 | 744 751.00 | | 1 891 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 119.00 | 100 927.00 | | 116 119.00 |
EA Autres dettes | 22 186.00 | 28 454.00 | | 22 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 070.00 | 1 978 745.00 | | 3 245 070.00 |
ED (V) | 4 798.00 | 8 545.00 | | 4 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 393.00 | 3 710 723.00 | | 5 793 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 277.00 | 501 359.00 | | 382 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | 807.00 | | 2 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 010 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 183 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 822 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 614.00 | |
GE Autres charges | | | 509 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 672.00 | 132 382.00 | | 18 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 672.00 | -21 964.00 | | -18 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 069.00 | 167 687.00 | | 298 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 357 005.00 | 7 348 276.00 | | 13 357 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536 521.00 | 6 881 263.00 | | 12 536 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 484.00 | 467 013.00 | | 820 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 838.00 | | 33 201.00 | 974 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 500.00 | | 19 056.00 | 824 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 238.00 | | 633.00 | 120 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 13 512.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 227.00 | 5 264.00 | | 127 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 4 103.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 828.00 | 1 161.00 | | 118 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 119.00 | 9 742.00 | 10 136.00 | 120 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 119.00 | 9 742.00 | 10 136.00 | 120 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 742.00 | 10 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 039.00 | 1 891 039.00 | | 1 891 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 139.00 | 1 475 139.00 | | 1 475 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 534.00 | 119 257.00 | 382 277.00 | 501 534.00 |
VI Groupe et associés | 696 449.00 | 696 449.00 | | 696 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 058.00 | 1 579 947.00 | 26 112.00 | 1 606 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 525.00 | 2 847 248.00 | 382 277.00 | 3 229 525.00 |