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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 1 121.00 | 8 055.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 015.00 | 3 000.00 | 710 015.00 | 713 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 375.00 | 97 926.00 | 16 449.00 | 114 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 975.00 | 110 047.00 | 866 929.00 | 976 975.00 |
BT Marchandises | 1 268 790.00 | 29 280.00 | 1 239 509.00 | 1 268 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 236.00 | 6 913.00 | 968 322.00 | 975 236.00 |
BZ Autres créances | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 544.00 | 36 193.00 | 2 425 350.00 | 2 461 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 353.00 | 146 240.00 | 3 293 112.00 | 3 439 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 175 671.00 | 924 127.00 | | 1 175 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 867.00 | 251 545.00 | | -86 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 504.00 | 1 216 371.00 | | 1 129 504.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | 1 015.00 | | 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 833.00 | 1 015.00 | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 789.00 | 276 236.00 | | 650 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 548.00 | 462 502.00 | | 463 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 136.00 | 492 802.00 | | 714 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 084.00 | 90 100.00 | | 88 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 325.00 | | |
EA Autres dettes | 241 880.00 | 11 727.00 | | 241 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 438.00 | 1 355 434.00 | | 2 158 438.00 |
ED (V) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 112.00 | 2 572 820.00 | | 3 293 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 677.00 | 1 147 488.00 | | 115 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 522.00 | 203.00 | | 438 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 816 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | -15 298.00 | |
FG Production vendue services | | | -9 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 791 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 740.00 | |
GE Autres charges | | | 132 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 431.00 | | | 199 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 129.00 | | | -164 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 280.00 | 112 840.00 | | -8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 986.00 | 5 505 074.00 | | 4 903 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 853.00 | 5 253 529.00 | | 4 990 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 867.00 | 251 545.00 | | -86 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 787.00 | | 748 738.00 | 465 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 550.00 | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 550.00 | 976 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 345.00 | | 716 155.00 | 108 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 392.00 | | 11 983.00 | 102 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 550.00 | | 20 600.00 | 237 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 587.00 | 22 460.00 | | 79 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 371.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | 21 089.00 | | 76 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | 833.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 833.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
UG ‐ Financières | | 833.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 136.00 | 714 136.00 | | 714 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 429.00 | 705 429.00 | | 705 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 975 236.00 | 967 234.00 | 8 002.00 | 975 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 522.00 | 438 522.00 | | 438 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 267.00 | 96 590.00 | 115 677.00 | 212 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
VP Divers | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 253.00 | 1 179 651.00 | 20 602.00 | 1 200 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 438.00 | 2 042 761.00 | 115 677.00 | 2 158 438.00 |