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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 462.00 | 3 603.00 | 6 859.00 | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 564.00 | 20 250.00 | 61 314.00 | 81 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 857.00 | 24 372.00 | 125 485.00 | 149 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 866.00 | 4 110.00 | 311 756.00 | 315 866.00 |
BZ Autres créances | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 420 721.00 | | 420 721.00 | 420 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 739.00 | 4 110.00 | 844 629.00 | 848 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 596.00 | 28 482.00 | 970 114.00 | 998 596.00 |
CU Autres participations | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 838.00 | 200 857.00 | | 234 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 865.00 | 33 982.00 | | 86 865.00 |
DL TOTAL (I) | 329 953.00 | 243 088.00 | | 329 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 506.00 | 57 661.00 | | 45 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 525.00 | 91 525.00 | | 178 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 14 313.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 160.00 | 192 626.00 | | 242 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 126.00 | 54 782.00 | | 126 126.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | 808.00 | | 11 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 571.00 | 19 101.00 | | 35 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 160.00 | 430 815.00 | | 640 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 114.00 | 673 904.00 | | 970 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 072.00 | | 1 521 072.00 | 1 521 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 072.00 | | 1 521 072.00 | 1 521 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526.00 | 12 333.00 | | 21 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 226.00 | 1 293.00 | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 1 293.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | 11 040.00 | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 177.00 | 5 468.00 | | 31 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 580.00 | 1 240 039.00 | | 1 558 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 714.00 | 1 206 058.00 | | 1 471 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 865.00 | 33 982.00 | | 86 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 067.00 | 13 677.00 | | 17 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | 551.00 | 3 607.00 | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | 551.00 | 3 607.00 | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | 551.00 | 3 607.00 | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 845.00 | 395 433.00 | 6 412.00 | 401 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 985.00 | 605 853.00 | 33 131.00 | 638 985.00 |