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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 484.00 | 6 094.00 | 7 389.00 | 13 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 380.00 | 36 309.00 | 80 070.00 | 116 380.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 943.00 | 42 404.00 | 150 539.00 | 192 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 475.00 | 4 110.00 | 240 365.00 | 244 475.00 |
BZ Autres créances | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 559 565.00 | | 559 565.00 | 559 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 883.00 | 4 110.00 | 901 773.00 | 905 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 827.00 | 46 514.00 | 1 052 312.00 | 1 098 827.00 |
CU Autres participations | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 203.00 | 234 838.00 | | 179 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | 86 865.00 | | 46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 376 104.00 | 329 953.00 | | 376 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 821.00 | 45 506.00 | | 59 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 025.00 | 178 525.00 | | 252 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | 1 176.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 710.00 | 242 160.00 | | 207 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 024.00 | 126 126.00 | | 95 024.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 11 096.00 | | 4 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 109.00 | 35 571.00 | | 56 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 208.00 | 640 160.00 | | 676 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 312.00 | 970 114.00 | | 1 052 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 817.00 | | 1 889 817.00 | 1 889 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 817.00 | | 1 889 817.00 | 1 889 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 14 226.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 14 226.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 7 300.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 31 177.00 | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 975.00 | 1 558 580.00 | | 1 896 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 823.00 | 1 471 714.00 | | 1 850 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 151.00 | 86 865.00 | | 46 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 037.00 | 17 067.00 | | 22 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 025.00 | 252 025.00 | | 252 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 710.00 | 207 710.00 | | 207 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 822.00 | 21 588.00 | 38 234.00 | 59 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 781.00 | 311 602.00 | 6 179.00 | 317 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 696.00 | 636 461.00 | 38 234.00 | 674 696.00 |