| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 949.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 014.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 281.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 686.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 308 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 519 729.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 484.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 711 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 336.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 275 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 795 044.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 504 184.00 | 400 739.00 | | 504 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 121.00 | 163 445.00 | | 148 121.00 |
DL TOTAL (I) | 817 306.00 | 729 184.00 | | 817 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 319.00 | 25 715.00 | | 15 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 772.00 | 172 755.00 | | 82 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | 2 727.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 121.00 | 290 063.00 | | 426 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 071.00 | 150 330.00 | | 248 071.00 |
EA Autres dettes | 40 231.00 | 12 732.00 | | 40 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 853.00 | 118 021.00 | | 163 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 738.00 | 772 343.00 | | 977 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 044.00 | 1 501 527.00 | | 1 795 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 273.00 | 769 616.00 | | 969 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 507.00 | | 424 850.00 | 400 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 016.00 | 82 882.00 | 602 460.00 | 140 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 016.00 | 82 882.00 | 287 661.00 | 140 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 740.00 | | 324 818.00 | 185 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 767.00 | | 100 032.00 | 214 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 809.00 | 71 083.00 | 82 161.00 | 93 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 809.00 | 71 083.00 | 82 161.00 | 93 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 234.00 | 35 351.00 | 552.00 | 16 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 234.00 | 35 351.00 | 552.00 | 16 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 234.00 | 35 351.00 | 552.00 | 16 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 351.00 | 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 121.00 | 426 121.00 | | 426 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 853.00 | 163 853.00 | | 163 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 708 734.00 | 708 734.00 | | 708 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VB T. V. A. | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 319.00 | 8 224.00 | 7 095.00 | 15 319.00 |
VI Groupe et associés | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 015.00 | 868 708.00 | 6 307.00 | 875 015.00 |
VW T.V.A. | 189 740.00 | 189 740.00 | | 189 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 368.00 | 969 273.00 | 7 095.00 | 976 368.00 |