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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 807.00 | 9 688.00 | 10 119.00 | 19 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 983.00 | 28 714.00 | 95 268.00 | 123 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 998.00 | 38 402.00 | 302 595.00 | 340 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 745.00 | 2 548.00 | 367 196.00 | 369 745.00 |
BZ Autres créances | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
CF Disponibilités | 294 147.00 | | 294 147.00 | 294 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 908.00 | 2 548.00 | 825 359.00 | 827 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 906.00 | 40 951.00 | 1 127 955.00 | 1 168 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 104.00 | 179 203.00 | | 211 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 831.00 | 46 151.00 | | 9 831.00 |
DL TOTAL (I) | 385 935.00 | 376 104.00 | | 385 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 234.00 | 59 821.00 | | 38 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 166.00 | 252 025.00 | | 233 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055.00 | 1 512.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 000.00 | 207 710.00 | | 260 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 493.00 | 95 024.00 | | 100 493.00 |
EA Autres dettes | 12 770.00 | 4 004.00 | | 12 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 299.00 | 56 109.00 | | 94 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 019.00 | 676 208.00 | | 742 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 955.00 | 1 052 312.00 | | 1 127 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 407.00 | | 2 295 407.00 | 2 295 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 407.00 | | 2 295 407.00 | 2 295 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 909.00 | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | 909.00 | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | -909.00 | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 7 408.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 071.00 | 1 896 975.00 | | 2 335 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 239.00 | 1 850 823.00 | | 2 325 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 831.00 | 46 151.00 | | 9 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 263.00 | 22 037.00 | | 71 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 404.00 | 19 304.00 | 23 306.00 | 42 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 404.00 | 19 304.00 | 23 306.00 | 42 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | 711.00 | 2 273.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 711.00 | 2 273.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 711.00 | 2 273.00 | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 166.00 | 233 166.00 | | 233 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 234.00 | 22 013.00 | 16 221.00 | 38 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 039.00 | 479 039.00 | | 479 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 346.00 | 479 039.00 | 6 307.00 | 485 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 964.00 | 722 743.00 | 16 221.00 | 738 964.00 |