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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 729.00 | 18 380.00 | 10 348.00 | 28 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 010.00 | 75 428.00 | 81 582.00 | 157 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 507.00 | 93 808.00 | 306 698.00 | 400 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 765.00 | 16 233.00 | 378 532.00 | 394 765.00 |
BZ Autres créances | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CF Disponibilités | 680 838.00 | | 680 838.00 | 680 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 061.00 | 16 233.00 | 1 194 827.00 | 1 211 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 568.00 | 110 042.00 | 1 501 526.00 | 1 611 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 739.00 | 220 935.00 | | 400 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 444.00 | 239 803.00 | | 163 444.00 |
DL TOTAL (I) | 729 184.00 | 625 739.00 | | 729 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 715.00 | 28 772.00 | | 25 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 755.00 | 168 666.00 | | 172 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | 866.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 062.00 | 177 437.00 | | 290 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 330.00 | 178 224.00 | | 150 330.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | 22 554.00 | | 12 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 020.00 | 130 926.00 | | 118 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 342.00 | 707 448.00 | | 772 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 526.00 | 1 333 187.00 | | 1 501 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 518.00 | | 2 891 518.00 | 2 891 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 518.00 | | 2 891 518.00 | 2 891 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 3 322.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 3 322.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -3 322.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 662.00 | 92 398.00 | | 64 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 129.00 | 3 259 309.00 | | 2 920 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 684.00 | 3 019 506.00 | | 2 756 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 444.00 | 239 803.00 | | 163 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 937.00 | 46 844.00 | | 32 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 684.00 | 30 125.00 | | 63 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 684.00 | 30 125.00 | | 63 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 755.00 | 172 755.00 | | 172 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 063.00 | 290 063.00 | | 290 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 715.00 | 10 397.00 | 15 319.00 | 25 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 138.00 | 490 138.00 | | 490 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 445.00 | 490 138.00 | 6 307.00 | 496 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 616.00 | 754 297.00 | 15 319.00 | 769 616.00 |