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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 149.00 | 13 831.00 | 12 317.00 | 26 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 485.00 | 49 852.00 | 102 633.00 | 152 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 841.00 | 63 683.00 | 327 157.00 | 390 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 880.00 | 9 329.00 | 502 550.00 | 511 880.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CF Disponibilités | 396 969.00 | | 396 969.00 | 396 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 359.00 | 9 329.00 | 1 006 029.00 | 1 015 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 201.00 | 73 013.00 | 1 333 187.00 | 1 406 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 220 935.00 | 211 104.00 | | 220 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 803.00 | 9 831.00 | | 239 803.00 |
DL TOTAL (I) | 625 739.00 | 385 935.00 | | 625 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 772.00 | 38 234.00 | | 28 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 666.00 | 233 166.00 | | 168 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | 3 055.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 437.00 | 260 000.00 | | 177 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 224.00 | 100 493.00 | | 178 224.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | 12 770.00 | | 22 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 926.00 | 94 299.00 | | 130 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 448.00 | 742 019.00 | | 707 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 187.00 | 1 127 955.00 | | 1 333 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 336.00 | | 3 242 336.00 | 3 242 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 336.00 | | 3 242 336.00 | 3 242 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 3 647.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 22 673.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | 8 172.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 398.00 | 353.00 | | 92 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 309.00 | 2 335 071.00 | | 3 259 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 506.00 | 2 325 239.00 | | 3 019 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 803.00 | 9 831.00 | | 239 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 844.00 | 71 263.00 | | 46 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 403.00 | 25 281.00 | | 38 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 403.00 | 25 281.00 | | 38 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | 7 317.00 | 536.00 | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | 7 317.00 | 536.00 | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | 7 317.00 | 536.00 | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 241.00 | 565 241.00 | | 565 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 548.00 | 565 241.00 | 6 307.00 | 571 548.00 |