| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 779.00 | 44 803.00 | 20 976.00 | 65 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 266.00 | 52 824.00 | 176 442.00 | 229 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 318.00 | 97 627.00 | 244 692.00 | 342 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BT Marchandises | 77 580.00 | 1 500.00 | 76 080.00 | 77 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 143.00 | 6 292.00 | 164 852.00 | 171 143.00 |
BZ Autres créances | 178 188.00 | | 178 188.00 | 178 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 110.00 | 7 792.00 | 608 319.00 | 616 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 429.00 | 105 418.00 | 853 010.00 | 958 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 202 253.00 | 164 996.00 | | 202 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 442.00 | 37 257.00 | | 51 442.00 |
DL TOTAL (I) | 317 132.00 | 265 690.00 | | 317 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 239.00 | 64 399.00 | | 45 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 343.00 | 359 193.00 | | 339 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 278.00 | 63 348.00 | | 95 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 38 265.00 | | 56 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 878.00 | 525 205.00 | | 535 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 010.00 | 790 896.00 | | 853 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 124.00 | | 807 124.00 | 807 124.00 |
FG Production vendue services | 601 355.00 | -36 958.00 | 564 396.00 | 601 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 479.00 | -36 958.00 | 1 371 520.00 | 1 408 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 4 427.00 | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | 1 220.00 | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 1 220.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 316.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | 904.00 | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 5 573.00 | | 13 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 972.00 | 1 304 449.00 | | 1 393 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 530.00 | 1 267 192.00 | | 1 342 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 442.00 | 37 257.00 | | 51 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 374.00 | | 1 926.00 | 352 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 981.00 | 342 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | 295 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 100.00 | | 1 926.00 | 305 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 186.00 | 15 422.00 | 11 981.00 | 94 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 186.00 | 15 422.00 | 11 981.00 | 94 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 1 500.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 229.00 | 2 063.00 | | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 429.00 | 3 563.00 | 10 200.00 | 14 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 429.00 | 3 563.00 | 10 200.00 | 14 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VI Groupe et associés | 336 844.00 | 336 844.00 | | 336 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 551.00 | 353 551.00 | 14 000.00 | 367 551.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 878.00 | 535 878.00 | | 535 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 5 395.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 124.00 | 9 943.00 | | 10 124.00 |
ST Autres comptes | 74 437.00 | 74 646.00 | | 74 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 568.00 | 42 000.00 | | 42 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 088.00 | 10 726.00 | | 11 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 2 058.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 661.00 | 7 453.00 | | 5 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 741.00 | 250 710.00 | | 264 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 186 176.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 216.00 | 137 315.00 | | 138 216.00 |